بيان التدفق النقدي (TTM)
مالو لصناعة الورق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٣٥ | ٤٩ | ٢٢ | ٤ | ٩٢ | ٤٠ | ٩٣ | ٥٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٠ | ٣٨٫٩٣ | ١٤٥٫٩١ | ٨٠٫٣٥ | ١٬٩٧٩٫٥٦ | ٥٦٫٢٥ | ٣٣١٫٦٣ | ٣٩٫٧٧ | ٣١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٣٫٩١ | ١٬٠٥٩٫٣٢ | ١٬٩٧٣٫٩٩ | ٩٢٣٫٥٦ | ٣٣٨٫٩٨ | ٣٦٬٧٩٨٫٣٩ | ٤٬٢٣٧٫٢١ | ٣٣٬٧٦٢٫٥٥ | ٦٢٬٨٣٢٫٥٨ | ٤٬٠٠٨٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ١٤ | ٧ | ٠ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ٧٥ | ٧٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٨ | ٤٧٫٢٦ | ١٠٢٫٠٥ | ٩٬٢٧٨٫٢٠ | ٩٫٤٢ | ١٤٫٠٥ | ٣٣٩٫٩١ | ٦٫٢٤ | ٥٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١١٫٥٦ | ٤١٤٫٩٥ | ٢٩٣٫٥٢ | ٦٫١٤ | ١٬٠٥٢٫١٢ | ٦٬٠٠٩٫٦٤ | ١٬٨٠٤٫١٢ | ٢٧٬٣٠١٫٤٥ | ٧٩٬٠٩٦٫٦٣ | ٣٬٠٣٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٢٥ | ٣٩ | ٢٥ | ١٩ | ١٠٦ | ٥٨ | ١٧ | ١٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٥ | ٥٨٫٢٩ | ١٦٣٫١٧ | ٢١٫٥٤ | ٤٤٨٫٧١ | ٤٥٫٣٧ | ١٣٠٫١١ | ١٨٢٫٢٤ | ١٥٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٢٫٣٧ | ٧٤٤٫٣٧ | ١٬٥٨٠٫٣٩ | ١٬٠١٧٫٣٨ | ١٬٤٩١٫٠٣ | ٤٢٬٧٠٨٫٠٣ | ٦٬١٤١٫٤٤ | ٦٬٣٦١٫٠٩ | ١٦٬١٦٤٫٠٤ | ٨٧٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫١٦ | ١٧٤٫٥٦ | ١٫٨٧ | ٤٦٫٤٧ | ١١٩٫١٦ | ٤٧٩٫٩٢ | ٧٠٫٩٣ | ١٣٢٫٣٦ | ١٬١٧٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
