بيان التدفق النقدي (TTM)
ماهيكرا للكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٣ | ٢٣ | ٦ | ٣٥ | ٤ | ٨ | ٢٠ | ٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٣٧ | ١٦٫٩٧ | ١٤٫٥١ | ٤٦٫٥٦ | ١٢٦٫٠٤ | ٤٧٧٫٨٢ | ٨٨٫٤٣ | ٢٩٣٫٥٩ | ١٥١٫٦٥ | ٥٤٫٨٢ | ١٢١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٬٨٤٤٫٧٤ | ١٣٬٧٧٤٫٠٤ | ٥٨٬٣٣٨٫٥٣ | ٤١٬٢٠٩٫٥١ | ٤٩٬٢٩٣٫٦٢ | ٥٬٨٢٩٫٤٧ | ١٣٬٧٢٥٫٥٩ | ١٬٢٦٨٫٨٧ | ٧٬٥٨٣٫٩٨ | ١٧٬٥٥١٫٧٩ | ٢٬٧٠٧٫٦٢ | ٣٤٨٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٩٢ | ٨٫٦٩ | ٩٫٥١ | ٢٣٫٤٥ | ٦٫٦٠ | ٧٫٥٩ | ١٠١٫١٣ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٣ | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٦١٨٫٤٢ | ٦٬١٢٤٫٦٨ | ٢٠٬٢٥١٫٢١ | ١١٬٣٠٤٫٦٠ | ١٩٬٣٧٠٫٢١ | ٨٬٢١٥٫٩٤ | ٣٬٠٩٣٫٧٠ | ٤٬٩٧٠٫١٣ | ١٤٬٤٥٨٫٢٥ | ١٢٬٤٨١٫٢٥ | ٢٬٣٧١٫٩٥ | ٢٩٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٨ | ٢٥ | ٣١ | ١٤ | ١٤ | ٤٢ | ٢٠ | ٧ | ٦ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫١٩ | ٣٦٫٠٩ | ٢٦٫٥٢ | ٥٥٫٣٠ | ٢٠٢٫٩٦ | ١٩٤٫٢٤ | ٥٤٫٠٣ | ٦٤٫٢٦ | ١٧٩٫٧٩ | ٨٦٫١١ | ٦٢٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٬٣٦٣٫١٦ | ٧٬٧٤٩٫٣٦ | ٣٨٬١٨٧٫٣١ | ٢٩٬٨٠٤٫٩١ | ٢٩٬٨٢٣٫٤٠ | ١٣٬٩٤٤٫٤٤ | ١٦٬٧١٨٫٩٠ | ٦٬١٣٨٫٩٩ | ٦٬٧٧٤٫٢٧ | ٤٬٩٧٠٫٥٤ | ٢٣٥٫٦٧ | ٧٣٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫٤٢ | ٧٢٫٣٨ | ٢٦٢٫١٠ | ٥٥٫٣٢ | ٣٢٠٫٢١ | ١٤٥٫٤١ | ٢٥٫٢٠ | ٦٧٫٦١ | ٢٠٨٫٧٤ | ١٩٢٫٨٦ | ٦٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
