بيان التدفق النقدي (TTM)
ماهامايا للصناعات الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ٤٢ | ١٠٢ | ٤٤٠ | ١٩١ | ١٦ | ٢٢٣ | ١٤٣ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٩٧ | ٣٤٠٫٨٠ | ٣٣٣٫٦٣ | ٥٦٫٥٧ | ٩١٫٦٢ | ١٬٤٩٢٫٨٦ | ١٦٣٫٩٦ | ٣٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٠٨ | ٢٥٧٫٣٨ | ٢٦٣٫٣٠ | ٣٤٦٫٧٢ | ٢١٢٫٠٧ | ١٠٫٨٧ | ٥٠٥٫٨٢ | ١٬٢٦٢٫١١ | ١٬٣١٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٥ | ٦٧ | ٥١ | ٢٠٨ | ١١٢ | ٤٢ | ٥٦ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٥ | ١٬٣٥٨٫٧٨ | ٢٤٫٣٢ | ٣١١٫١٦ | ٤٥٫٩٦ | ١٣٧٫٠٤ | ٢٣٥٫٢٣ | ٩٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٢ | ٣٢٫٤٢ | ١٧٣٫٣٩ | ٣٩٫٨٥ | ٢٣٠٫٧١ | ٧٦٫٢٢ | ٩٤٫٣٢ | ٤٩٧٫٦٠ | ١٬٦١٢٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ٥٣ | ٤ | ٢٦٣ | ٧٣ | ٥٣ | ١٣٦ | ٧٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٤٢ | ٩٢٫٦٩ | ٦٬٨٥١٫٠٣ | ٧٢٫٠٧ | ٢٨٫٠٣ | ٣٥٧٫٣١ | ١٥٥٫٣٦ | ١١٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٤٠ | ٣٢٤٫٩٦ | ١٠٫٠٩ | ٢٠٦٫٨٧ | ٨١٫٣٦ | ٣٥٫٧٩ | ٣٠٧٫٧٠ | ٦٦٤٫٥٢ | ١٩٤٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ١٦ | ٣٩ | ١٢٧ | ٩٠ | ١٤٧ | ٤٤ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٨ | ١٣٥٫٣٩ | ٢٢٩٫٣٠ | ١٧١٫٠١ | ٦٣٫٥٩ | ٧٠٫٠٧ | ١٢٥٫٦٣ | ١٥٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
