بيان التدفق النقدي (TTM)
مداغ للسكر والطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٢ | ١٬٢٥١ | ٣٬٢٥١ | ١٬٤٦٨ | ٣٬٠٠١ | ١٬١٤٨ | ١٬٤٤٠ | ٣١١ | ٣٦٨ | ١٬٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٧٢ | ١٥٩٫٧٩ | ٥٤٫٨٥ | ١٠٤٫٥٠ | ٦١٫٧٥ | ٢٥٫٤٧ | ٧٨٫٤٣ | ١٨٫٣٩ | ٢٧٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٬٦٣٠٫٣٤ | ٥١٬٠٠٩٫٧٤ | ٢٢٢٬١٨٧٫٩٧ | ٧٥٬٢٩٧٫١٣ | ١٬١٧٦٬٩١٩٫٢٢ | ١١٧٬٧٣٢٫٣١ | ١٧٢٬٠٧٩٫٥٧ | ١١٧٬٦٩٨٫٨٦ | ٣٨٣٬٢٠٩٫٣٨ | ٣٢٤٬٧٦٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٩ | ٥٢٤ | ٨٩١ | ١٬٠٥٨ | ٦٠٩ | ٢٠٩ | ١١٦ | ٤٣٠ | ١٬٤٢٢ | ١٬٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٤ | ٧٠٫٠١ | ١٨٫٦٧ | ٤٢٫٤٢ | ٦٥٫٧٥ | ٤٤٫١٩ | ٢٦٩٫٢١ | ٢٣٠٫٨٥ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٬٩٤١٫٥٧ | ٢١٬٣٧٥٫٧٨ | ٦٠٬٩٣١٫٧٨ | ٥٤٬٢٧٩٫٢٢ | ٢٣٨٬٨٨٥٫٤٩ | ٢١٬٣٩٧٫٩٥ | ١٣٬٩١١٫٩٥ | ١٦٢٬٨٤٩٫٦٢ | ١٬٤٨١٬٦٨٤٫٣٨ | ٣٤٩٬١٣٦٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٧٢٩ | ٢٬٣٦١ | ٤١٢ | ٢٬٣٩٢ | ٩٤٠ | ١٬٣٢٥ | ١١٩ | ١٬٠٥٤ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٤٫٨٥ | ٢٢٣٫٦٥ | ٨٢٫٥٦ | ٤٨١٫٢٢ | ٦٠٫٧٠ | ٤٠٫٨٩ | ١٠٩٫٠٢ | ٧٨٢٫٦٦ | ٩٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٥٨٨٫٧٦ | ٢٩٬٧٣٣٫٩٦ | ١٦١٬٣٥٦٫١٩ | ٢١٬١١٧٫٩١ | ٩٣٨٬١٣٣٫٧٣ | ٩٦٬٤٣٤٫٣٦ | ١٥٨٬٢٦٧٫٦٢ | ٤٥٬٢٥٠٫٧٦ | ١٬٠٩٨٬٣٧٥٫٠٠ | ٢٤٬٢٧١٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٨٫٠٩ | ٤٠٫٣٦ | ٣٣٫٢٢ | ٨٦٫٩٢ | ٢٨٢٫٣٥ | ١٤٫١٥ | ١٣١٫٥٤ | ١٣٦٫٣٦ | ٣٤٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
