بيان التدفق النقدي (TTM)
لوماكس للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٣ | ٧٦٢ | ٨٢٠ | ١٬٠٨٠ | ١٬٨٢٧ | ١٬٠٧٧ | ٥٧٠ | ١٬٣٢٧ | ٢٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٤ | ٧٫٦٦ | ٣١٫٦٣ | ٦٩٫١٨ | ٤١٫٠٦ | ٤٧٫١٠ | ١٣٢٫٩٨ | ٥٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦١٢٫٩٩ | ١٬٤٩٠٫٢٨ | ٨٬٧٢٢٫٢٢ | ٨٥١٫٠٣ | ٢٬٠٧٥٫٤٠ | ١٬٢٨٩٫٥٢ | ٧٬٣٠٥٫٩٨ | ٥٤٥٫١٩ | ٩٤٥٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٧٤ | ٣٠٧ | ٨٤٩ | ١٬٢٩٥ | ١٬١٧٤ | ٩٠١ | ١٬٧٦٢ | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٩٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٣ | ١٧٦٫٣٨ | ٥٢٫٥٠ | ٩٫٣٢ | ٢٣٫٢٨ | ٩٥٫٦٤ | ٣٩٫٠٣ | ١٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٤٥٫٩٨ | ٦٠٠٫٧٩ | ٩٬٠٢٧٫٠٨ | ١٬٠٢٠٫٤٧ | ١٬٣٣٣٫٨٦ | ١٬٠٧٨٫٨١ | ٢٢٬٦٠٥٫٧٦ | ١٬٠٠٦٫٦٣ | ١٬٣٠٧٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٩ | ٥٠٦ | ١٩ | ٣٤٢ | ٥٦٥ | ٢٦٠ | ١٬١٨٧ | ١٬٣٦٧ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٣٥ | ١٠٣٫٨١ | ١٬٦٧٤٫٣٥ | ٢٦٥٫١٨ | ٥٤٫٠٤ | ٥٥٧٫٣٢ | ١٥٫١٧ | ٥٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٣٢٫٩٨ | ٩٨٩٫٥٠ | ٢٠٤٫٨٦ | ٢٦٩٫٤٤ | ٦٤١٫٥٤ | ٣١٠٫٨٢ | ١٥٬٢٢٤٫٥٠ | ٥٦١٫٦١ | ٢٦٢٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٥١ | ٩ | ١٢٧ | ٨٨ | ٨٣ | ٨ | ٢٤٣ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٦٫٣٩ | ٨١٫٦١ | ١٬٤٤٩٫٠٥ | ٣٠٫٦٣ | ١٩٤٫٨٥ | ٩٠٫٦٦ | ٣٬٢٢٢٫١٣ | ١٩٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
