بيان التدفق النقدي (TTM)
استصلاح الرصاص والمنتجات المطاطية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٥ | ٠ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٧٠ | ١٤٫٦٣ | ١٠٩٫٥٧ | ١٬١٤٤٫٤٤ | ٣٢٫١٤ | ٣٠٫٢٦ | ٢٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٨٣ | ٢٠٥٫٠٠ | ٢٨٫١٤ | ٥٫٥٢ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٢٫٣٠ | ٢٠٢٫٠٤ | ٥٠٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٤٨ | ٥٥ | ٦٣ | ٢١ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٣٫٣٧ | ١٬٢٦٢٫٨٦ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | ٦٦٫٧٧ | ٧٫٤٢ | ٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٤ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٨٥٫٦٣ | ٦٧٨٫٥٣ | ١٥٬٧٢٥٫٠٠ | ٣٤٢٫٦٢ | ٧٨٩٫٨٠ | ١٬٤٨٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦ | ٦٩ | ٦٣ | ٥٧ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٣٫٢٨ | ١٬١٥٦٫٣٦ | ٨٫٧٦ | ٩٫٦٠ | ٨٠٫٧٠ | ٨٫١٨ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٣ | ٢٧٥٫٠٠ | ٤١٣٫٧٧ | ٧٧٣٫٦٢ | ١٤٬٢٥٠٫٠٠ | ١٨٠٫٣٣ | ٤٨٥٫٧١ | ١٬٠٦٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١٧ | ٨ | ٠ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫١٣ | ٩٣٥٫٠٠ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩١ | ١٬٤٢٥٫٠٠ | ٥٩٫٨٤ | ١٤٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
