بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع النسيج الولاء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٨ | ١٬٠٠٥ | ١٬١٣٧ | ٢٬١٢٢ | ١٬٠٧٦ | ٦٦٣ | ٥١٨ | ١٬٠٦١ | ٢٬١٨٣ | ١٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٣ | ١٣٫١٠ | ٢٨٦٫٦٠ | ١٥٠٫٦٩ | ٣٨٫٣٣ | ٢١٫٨٤ | ١٠٤٫٦٠ | ١٠٥٫٧٦ | ٣٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٥٩٨٫١٨ | ٤٬٢٧٨٫٣٠ | ٢٬٩٠٠٫٧٧ | ١٢٬١١٧٫٧٥ | ٤٬٥٠٠٫٤٢ | ٢٬٩٩٥٫٢٢ | ٦٬٠٦١٫٢٨ | ٤٬٧١٨٫١٧ | ٧٬٢٩٩٫٦٢ | ١٥٬٢٤١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ١٠٨ | ١٤١ | ٢٩٥ | ٥٢٢ | ٧٧٩ | ٥١٤ | ١٦٢ | ١٧٤ | ١٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٧ | ٣٠٫١٦ | ١٠٩٫٤٧ | ٧٧٫٠٥ | ٤٩٫٣٧ | ٣٤٫٠٣ | ٦٨٫٤٧ | ٢٠٧٫٦١ | ٥٢٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٤٫٥٥ | ٤٦٠٫٠٠ | ٣٥٨٫٩٣ | ١٬٦٨٣٫١٨ | ٢٬١٨٣٫٢٦ | ٣٬٥١٩٫٤٩ | ٦٬٠١١٫٥٣ | ٧٢١٫١٧ | ٥٨٣٫٥٣ | ١١٬٢٩٥٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٤ | ٨٧٤ | ٩٥٧ | ٢٬٤٣٤ | ٥٧٨ | ٩٤ | ٤ | ٩٢١ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٤ | ٩٫٥٤ | ٣٥٤٫٢٩ | ١٢٣٫٧٣ | ١١٦٫٢٧ | ٩٥٫٥٣ | ٢٢٬٠٤٣٫١٦ | ١٥٩٫١٤ | ٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٢٤٥٫٤٥ | ٣٬٧١٨٫٣٠ | ٢٬٤٤١٫٨٤ | ١٣٬٩٠٠٫٩٣ | ٢٬٤١٦٫٧٤ | ٤٢٤٫٢٧ | ٤٩٫٠٨ | ٤٬٠٩٧٫٠٢ | ٧٬٩٨٣٫١٦ | ٢٦٬٦٣٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٤ | ٣٩ | ١٨ | ٢٤ | ٢٢ | ٩ | ٢٢ | ٣٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫٢٧ | ٦٦٫٨١ | ٥٥٫٣٣ | ٢٣٦٫٤٩ | ٧٫٣٤ | ١٣٨٫٦٣ | ٣٦٢٫٨٥ | ٣٢٫٩٩ | ٦٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
