بيان التدفق النقدي (TTM)
محبوب الملابس الداخلية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ١٣٥ | ٩٠ | ١١ | ٤١ | ٢٥ | ٣٥ | ٧٤ | ٥٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٩٠ | ٣٣٫٢٥ | ٨٧٫٤٨ | ٤٦٦٫٥٧ | ٣٩٫٥٩ | ٣٨٫٨٨ | ١١٢٫١٥ | ٢١٫٠٧ | ١٩٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٢٢ | ١٢٥٫٠٧ | ٦١٤٫١٢ | ٢١٣٫٢٣ | ١٩٢٫٨٢ | ٣٦٧٫٢٠ | ٩٢٢٫٥٤ | ٨٧٣٫٢٩ | ٦٬٦٩٤٫٥٩ | ١٬٢٠٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ١٤٥ | ٦٩ | ٢٤ | ٤ | ٢١ | ٤٦ | ٥٠ | ٤٤ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٠٢ | ٥٢٫٦٢ | ٦٥٫٧١ | ١١٨٫٨٣ | ٣٦٧٫٦٨ | ١٢٢٫٧٣ | ٩٫٠٣ | ١٢٫٠٣ | ٢٥٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٠٩ | ١٣٤٫١٤ | ٤٦٧٫٥٠ | ٤٤٤٫٦٦ | ٢٠٫٦٦ | ٣٠٤٫٥٨ | ١٬٢٢٧٫٢٧ | ٥٩٧٫٠٦ | ٥٬١٠١٫٢٧ | ١٬٤٤١٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٩٨ | ٧ | ٧ | ١٥ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٧٠ | ٩٣٫٠٣ | ٢٠١٫٦٤ | ١٢٢٫٥٨ | ٢٨٫٥١ | ٢٣٧٫٥٦ | ١٩٧٫٥٩ | ١٫٠٨ | ٣٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫١٣ | ٩٠٫٩٣ | ٤٦٫٦٢ | ١٣١٫٤٣ | ٧٢٫١٦ | ١٦٢٫٦٣ | ٤٠٤٫٧٣ | ١٧٦٫٢٤ | ١٬٦٩٣٫٣٣ | ١٩٨٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٠٨ | ١٥ | ٥ | ٢١ | ٧ | ٤ | ٨ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٢٫٧٩ | ١١٣٫٥٩ | ١٣٦٫٠٥ | ٣٠٥٫٣٨ | ١٣١٫٧٢ | ١٥٥٫٢٨ | ١٢٤٫١١ | ١١٠٫٣٠ | ٤٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
