بيان التدفق النقدي (TTM)
لويدز للمعادن والطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ١٤٩ | ١٬٣٤٣ | ٧٨٢ | ١٬٨٩٥ | ٥٬١٦٤ | ٤٬٥٠٥ | ١٧٬٠١٠ | ٩٬٥٤٠ | ١٢٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٢٦ | ٧٩٨٫٩٨ | ٤١٫٧٧ | ١٤٢٫٢٨ | ١٧٢٫٥٤ | ١٨٧٫٢٣ | ٢٧٧٫٥٨ | ٤٣٫٩٢ | ٢٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٠ | ١٣٠٫٧٨ | ١٬٧٩٨٫٨٤ | ٥٨٦٫٧٢ | ١٬٣١٤٫٨٠ | ٣٬٧٣٤٫٢٠ | ٣٬١١٩٫٨٨ | ٦٬٨٠٦٫٨٨ | ١٧٤٫٧٥ | ٣٬٢٢٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٢ | ٦٢٢ | ٨٤٥ | ٥٧٤ | ٢٬٠٩٤ | ٦٬١٢٣ | ١١٬٥٧٠ | ١٧٬٢٥٤ | ٢٤٬٩٢٢ | ٣٩٬٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٠٣ | ٣٥٫٩٢ | ٣٢٫١٤ | ٢٦٥٫١٥ | ١٩٢٫٣٨ | ٨٨٫٩٧ | ٤٩٫١٢ | ٤٤٫٤٤ | ٥٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٠٨ | ٥٤٤٫٣١ | ١٬١٣١٫٩٥ | ٤٣٠٫٢٣ | ١٬٤٥٣٫٠٤ | ٤٬٤٢٧٫١١ | ٨٬٠١٢٫٦٧ | ٦٬٩٠٤٫٤٠ | ٤٥٦٫٥٥ | ١٠٬٦٤٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٢ | ٦٥٧ | ٢٬١١٤ | ١٬٤٨٩ | ٤٬١٣٦ | ١١٬٤٢٥ | ٦٬٩٢١ | ٦ | ٢٠٬٨٤٢ | ٢٨٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٧ | ٢٢١٫٧١ | ٢٩٫٥٦ | ١٧٧٫٧٨ | ١٧٦٫٢٥ | ٣٩٫٤٣ | ١٠٠٫٠٩ | ٣٣٦٬٢٥٩٫٦٨ | ٣٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٣٨ | ٥٧٥٫٠٩ | ٢٬٨٣٠٫٧٩ | ١٬١١٦٫٩٥ | ٢٬٨٦٩٫٧١ | ٨٬٢٦١٫٢٤ | ٤٬٧٩٢٫٦٦ | ٢٫٤٨ | ٣٨١٫٨٠ | ٧٬٥١٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ١١٤ | ٧٥ | ١٣٣ | ١٤٤ | ١٣٨ | ١٤٤ | ٢٥٠ | ٥٬٤٥٩ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٦١ | ٣٤٫٦٤ | ٢٧٨٫٥٣ | ٨٫١٢ | ٤٫٠٤ | ٢٠٤٫٤١ | ٧٣٫٠٦ | ٢٬٢٨٤٫٤٣ | ٩٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
