بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لويدز للأعمال الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ١٧٥ | ٥ | ١٧١ | ٢٤٥ | ٣١ | ٢٨٧ | ٤٥٠ | ٢٬٥٧٦ | ١٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٨١ | ١٠٢٫٦٦ | ٣٬٥٦٦٫٠٩ | ٢٤٣٫٣٠ | ١١٢٫٦٦ | ٨٢٦٫٧٢ | ٥٦٫٥٠ | ٦٧٢٫٥٦ | ٣٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٩٥ | ٣٬٧٥٨٫٤٣ | ١١٫٥٤ | ٢٤١٫٥٧ | ١٬٩١٦٫٠٠ | ٢٧٫٩٢ | ٢٠٩٫٦٠ | ٧٬٧١٨٫٣٩ | ١٬٨١٤٫٤٨ | ٣٬٦٧٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٦٨ | ٣٣ | ١١٩ | ٧٩٨ | ٥٣٧ | ٢٦٦ | ٩٦٧ | ٣٬٨٨٦ | ١٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٦٫٨١ | ٨٠٫٠٦ | ٢٥٧٫١٧ | ٥٦٨٫٢٦ | ٣٢٫٧٤ | ١٤٩٫٥٠ | ٤٦٤٫٢٩ | ٣٠١٫٦١ | ٧١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٨ | ٣٬٥٩١٫٦٩ | ٨٢٫٧٥ | ١٦٨٫٧٣ | ٦٬٢٤٠٫٨١ | ٤٨٢٫٩٦ | ١٩٣٫٦٧ | ١٦٬٦٠٠٫٨١ | ٢٬٧٣٧٫٣٩ | ٢٬٥٣٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٣ | ٢ | ٣٦١ | ٥٦٦ | ٤٥٦ | ١٥٩ | ١٬٤٢٣ | ١٬١٦٨ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٢ | ٢٦٫٠٠ | ١٥٬٧٦٣٫٥١ | ٥٦٫٦٦ | ١٩٫٣٠ | ٦٥٫١٧ | ٧٩٥٫١٦ | ١٧٫٩٢ | ١٣٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٧ | ٦٦٫٧٥ | ٥٫٧١ | ٥١٠٫٣٠ | ٤٬٤٢٤٫٨١ | ٤١٠٫٨٨ | ١١٥٫٩٣ | ٢٤٬٤١٩٫٢٠ | ٨٢٢٫٩١ | ١٬٠٤٦٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٥ | ٤٠ | ٧١ | ١٣ | ١١١ | ١٣٧ | ٦ | ١٤٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٥٩ | ٩٦٥٫٤٦ | ٢٧٥٫١٧ | ٨١٫٩٣ | ٩٦٩٫٠٧ | ٢٢٣٫٤٤ | ٩٥٫٧٥ | ٢٬٥٣٥٫٥٥ | ١٣٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
