بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليخيثا للبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ٨ | ١٤١ | ٣١ | ١٤ | ٣١٤ | ٢٨٥ | ٢٠٦ | ٤٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤٦ | ١٬٦٤٥٫٨٧ | ٧٨٫٠٠ | ٥٥٫٢٩ | ٢٬١٥٦٫٣٨ | ٩٫٠٨ | ٢٧٫٩٤ | ٧٦٫٥٦ | ٦٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٥٢ | ٢٢٫٢١ | ٣١٨٫٥٧ | ٥٨٫٠٤ | ٣٢٫٢٧ | ٢٠٠٫٦٢ | ٢٤٢٫٦٤ | ٧٦٫٥٩ | ٩٫٥٨ | ٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٥٠٤ | ٦١٠ | ٩٦ | ٩٤ | ١٣٠ | ٩٦ | ١٣٣ | ٥٠٦ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٤١٧٫٤٢ | ٢١٫٠٧ | ١١٥٫٦٨ | ١٫٥٩ | ٢٣٨٫٠٣ | ٢٦٫٣٨ | ٢٣٨٫٥١ | ٢٨٢٫٠٧ | ٣٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٢٨ | ١٬٣٨١٫٢٥ | ١٬٣٧٣٫٧١ | ١٧٨٫٤٣ | ٢١٨٫٤٢ | ٨٣٫٠٥ | ٨١٫٣٤ | ٤٩٫٣٥ | ١٠٠٫٦٣ | ١١٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٥٣٢ | ٥١٣ | ٧٣ | ٦٥ | ٢٧ | ٧٢ | ٦٩ | ٥١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٦٧٫٦١ | ٣٫٦٢ | ١١٤٫٢٦ | ١١٫٢٣ | ٥٧٫٦٨ | ١٦٢٫٣٠ | ٣٫٨٨ | ٢٦٫٠٦ | ٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٤ | ١٬٤٥٩٫٠٤ | ١٬١٥٥٫١٣ | ١٣٦٫٤٧ | ١٥٠٫٦٩ | ١٧٫٥٧ | ٦١٫٣٠ | ٢٥٫٨١ | ١٠٫١٩ | ٢٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٣٦ | ٤٤ | ٥٤ | ٤٣ | ١٥٦ | ١١٨ | ٢٦٩ | ٥٠٣ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٠ | ٢١٫٧٤ | ٢٠٫٧٤ | ١٩٫٦٠ | ٢٦٢٫٩٩ | ٢٤٫٨٣ | ١٢٨٫٣٠ | ٨٧٫٣٥ | ٣٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
