بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليباس للمنتجات الاستهلاكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٦٤ | ٥ | ١٣١ | ٩٢ | ٣٠ | ١ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٩٤ | ١٠٧٫٦٢ | ٢٬٦٠٤٫٥١ | ٣٠٫١٣ | ٦٦٫٧٤ | ٩٦٫٩٢ | ٩٬٨٠٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٤٥ | ٢٠٧٫٢٥ | ٥٠٫١٨ | ٣٠١٫٥٣ | ٣٨٩٫٦٠ | ٣٧٠٫٦٣ | ٥٩٫٦٨ | ١٣١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٤ | ١١ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٩٧ | ٢٤٫٧٨ | ٧٠٫٢٥ | ٦٫٤٨ | ٦٠٫١٦ | ٨٤٫١٢ | ٦١٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٣ | ٤٦٫٥٤ | ١١١٫١٩ | ٧٫٣٥ | ١٤٫٤٧ | ١٦٫٤٩ | ١٣٫٦٩ | ٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٠٨ | ٤ | ١٧١ | ١١٢ | ٣٧ | ١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦١٫٩٣ | ١٠٣٫٤٧ | ٤٬٤٤٨٫٦١ | ٣٤٫٨٢ | ٦٦٫٥٨ | ١٠٢٫٢٧ | ٢٬٦٧٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٨ | ٣٥٣٫٨٠ | ٣٩٫٠٠ | ٣٩٤٫١٨ | ٤٧٥٫١٢ | ٤٥٤٫١٥ | ٥٣٫٩٥ | ٣٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٣١ | ١٠ | ٤٣ | ٢٣ | ٨ | ٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٧١ | ١٣١٫٤٩ | ٣٥٠٫٠٨ | ٤٥٫٩٢ | ٦٥٫٠٤ | ١١٩٫١٢ | ٤٬٤٨٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
