بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق ليمون تري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢٩ | ٤١٠ | ٦٥٧ | ١٬٣٥٣ | ٢٬٤٠٧ | ٣٬٨٤٩ | ٤٬١٩٤ | ٤٬٦٥٠ | ٤٬٩٨٣ | ٥٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٤ | ٦٠٫١٩ | ١٠٥٫٩٤ | ٧٧٫٩١ | ٥٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٨٦ | ٧٫١٥ | ٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٠ | ٤٧٫٣٤ | ٥٠٫٨٤ | ١٨٤٫٩١ | ٣٩٤٫٤٩ | ١٬٢٥٧٫٥١ | ٥٩٬٨٩٥٫٥٢ | ٤٬٦٦٧٫٥٨ | ١٠٬٣٤٤٫٥٦ | ٢٬٤٨٦٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧٤٨ | ٦٥٦ | ٤٦٥ | ٤٥٤ | ١٬٠٥٤ | ٢٬٨٣٢ | ٤٬٦٣٨ | ٣٬٩٦٥ | ١٬٩٣٨ | ١٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٩ | ٢٩٫١١ | ٢٫٢٦ | ١٣١٫٩٧ | ١٦٨٫٦٢ | ٦٣٫٧٩ | ١٤٫٥١ | ٥١٫١٣ | ٣٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٩٨ | ٧٥٫٧١ | ٣٥٫٩٨ | ٦٢٫١٠ | ١٧٢٫٧٦ | ٩٢٥٫٢٧ | ٦٦٬٢٢٩٫٦٩ | ٣٬٩٨٠٫١١ | ٤٬٠٢٢٫٦٩ | ٥٨٥٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٧٩ | ١٬١١٢ | ١٬٤٨٤ | ١٬٦٣٠ | ١٬٩٦٣ | ١٬٣٢٣ | ٤٣٧ | ٥٨٥ | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٢ | ٢٣٣٫٤٧ | ٩٫٨٣ | ٢٠٫٤٢ | ٣٢٫٦٢ | ١٣٣٫٠٠ | ٢٣٤٫٠٦ | ٤١٢٫٠٥ | ٣٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٨٠ | ١٢٨٫٣٧ | ١١٤٫٨٦ | ٢٢٢٫٨٠ | ٣٢١٫٧٣ | ٤٣٢٫٢٣ | ٦٬٢٣٤٫١٧ | ٥٨٧٫٤٧ | ٦٬٢٢١٫٨٧ | ١٬٨٠١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٥٩ | ٨٦٦ | ١٬٢٩٢ | ٧٣٢ | ٦١٠ | ٣٠٦ | ٧ | ١٠٠ | ٤٨ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٤ | ٢٤٩٫١٦ | ٤٣٫٣٨ | ١٦٫٦١ | ٤٩٫٨٤ | ٩٧٫٧١ | ١٬٥٢٢٫٦٠ | ٥١٫٦٥ | ٣٥٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
