بيان التدفق النقدي (TTM)
ملابس لورينزيني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٦ | ٣١ | ٢٠ | ٢٣ | ١٢٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٠ | ٤١٫٩٤ | ٤٫٢٥ | ٢٤٫٤٤ | ٢٦٥٫٨٣ | ٩٣٫٨١ | ٣٦٫٨٩ | ١٥٫٥٢ | ٤٦٩٫٥٨ | ١٣٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٦٢ | ٧٩٦٫٧١ | ١٣٧٫٥٧ | ٨٥٫٦٩ | ٨٦٫٨٣ | ٥٬٤٢١٫٥١ | ٦٣١٫٤٣ | ٣١١٫١٩ | ٥٦٤٫٦٣ | ١٠٧٫١٩ | ٤٬١٦٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٣ | ٨٨ | ٨٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٦ | ٣١٫٨٦ | ٤٫٨٨ | ٥٫١٣ | ١٧٫٢١ | ٣٢٫٣٥ | ٦٩٫٤٩ | ٥٧١٫١٩ | ٦٫٥١ | ٦٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٤٢ | ١٬١١٢٫١١ | ٢٢٥٫٣٧ | ١٢٨٫٠٨ | ٩٨٫٩٥ | ١٬٩٧٩٫٣٩ | ١٥٧٫٤٣ | ٢٠٨٫٣٥ | ٢٬١٩٦٫٤٩ | ٦٨٫٤٥ | ٢٬٤٣٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٨ | ١٣ | ٧٠ | ٧٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١١ | ١٠٩٫٨٧ | ٦٩٠٫١٩ | ٨٧٫٣٤ | ١٢٢٫٨٧ | ٨٦٫٢٠ | ٣٠٫٥٤ | ٦٤٣٫٥٩ | ٦٫٢٦ | ٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٠ | ٤١٥٫٤٧ | ١٢٫٢٠ | ٥٧٫٦٠ | ٨٧٫٨٧ | ٣٬٣٤٢٫٣٠ | ٣٧٣٫٩٩ | ٢٠٢٫٨٤ | ١٬٧٣١٫٨٣ | ٦١٫٣٤ | ٦٬٦٩٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٠ | ٥ | ٦ | ٤ | ١٢١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٥ | ٤٣٦٫٢٦ | ٦٧٫٣٧ | ٢٢٫٨٠ | ١٠٥٫٨٦ | ١٬٥٦٤٫٠٨ | ٢٢٨٫٠٦ | ١٦٣٫٦٧ | ٢٬٩٠٠٫٢٧ | ٩٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
