بيان التدفق النقدي (TTM)
كالاهريدهان تريندز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ١ | ٧ | ٦٦ | ٥٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٧ | ٦٨٠٫١٥ | ٨٧٢٫١٠ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٤١٫٨٣ | ٣٨١٫١٧ | ٣٤٫٣٥ | ١٢٬٤٢٢٫١٤ | ٢٥٬٤٣٨٫٥٨ | ٢٤٬٤٧٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٨ | ٢٥ | ٣١ | ٢٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٣٤٥٫٦١ | ٢٢١٫٠٩ | ٢٧٫٥٨ | ٨٫٩١ | ٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٥ | ٢٬٤٨٨٫٣١ | ١٢٤٫٠٩ | ٥٬٨٩٠٫٢٤ | ١٤٬٥١٧٫٢٦ | ١٨٬٥٦٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٦ | ٣١ | ٩٨ | ٧٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٣٥ | ٤٠٥٫٢٤ | ٢١٤٫٢١ | ١٩٫٥٩ | ٢٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٤٧٫٦٨ | ٢٬٠٠٧٫١٤ | ١٥٧٫٥٠ | ١٨٬٤١٢٫٥٧ | ٤٠٬٠٥٦٫٣٥ | ٤٢٬٩٣٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٥ | ٦٬٥٣٨٫٦٤ | ٩٧٫٣١ | ٦٣٫٠٤ | ١٧٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
