بيان التدفق النقدي (TTM)
كالياني ستيلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٢ | ٦٢٢ | ٢٬٩١٥ | ٣٬٦١٩ | ٩٤١ | ١٬٢٥٧ | ٢٬٥٨٩ | ٣٬٢٢٥ | ٣٬١٢٤ | ٣٬٨١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦١ | ٣٦٨٫٧٢ | ٢٤٫١٧ | ٧٤٫٠١ | ٢٣٣٫٦٦ | ٣٠٥٫٩٣ | ٢٤٫٥٧ | ٣٫١٤ | ٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٩٢ | ١٬٨٤٨٫٠٨ | ٣٬٤٦٠٫٢١ | ٣٬٣٤٨٫٢١ | ٧٬٣٢٠٫٣١ | ١٬٠٨٠٫٠٧ | ٢٬٣٢٥٫٦٤ | ٣٬٦٤٨٫٦٢ | ٥٬٦٢٨٫٩٥ | ٧٬٥٤٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٠ | ٢٬٢٥٩ | ٤٬١٣٦ | ٤٬٧٣٩ | ٤٬٨٣٠ | ١٬٥٣١ | ٥٬٠٦٦ | ٣٬٠٤٠ | ٥٬٠٩٣ | ١٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥٨ | ٨٣٫١٠ | ١٤٫٥٨ | ١٫٩١ | ١٣١٫٧١ | ٢٣٠٫٨١ | ١٦٠٫٠١ | ٦٧٫٥٣ | ٧٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٨٣ | ٦٬٧١٣٫٢٨ | ٤٬٩٠٩٫٩٧ | ٤٬٣٨٤٫٠٨ | ٣٧٬٥٨٥٫٢١ | ١٬٣١٥٫٥١ | ٤٬٥٥٠٫٤٦ | ٣٬٤٣٩٫١٧ | ٩٬١٧٧٫٣٥ | ٢٬٦٦٥٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ١٬٦٠٣ | ١٬٣٠٦ | ١٬٢٢٨ | ٣٬٨٧٦ | ٣٩٠ | ٧٬٥٤٤ | ٩٧ | ١٬٩١٤ | ٢٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٣٩٫٧١ | ١٨٫٥٨ | ٥٫٩٥ | ٢١٥٫٦٨ | ١١٠٫٠٧ | ١٬٨٣١٫٩٤ | ٩٨٫٧٢ | ٢٬٠٧٨٫١٥ | ٢٣١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩١ | ٤٬٧٦٥٫٢٠ | ١٬٥٤٩٫٧٦ | ١٬١٣٥٫٨٧ | ٣٠٬١٦٤٫٩٠ | ٣٣٥٫٤٤ | ٦٬٧٧٦٫١٠ | ١٠٩٫٤٥ | ٣٬٤٤٨٫٤٠ | ٤٬٩٧٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٣٤ | ٨٤ | ١٠٨ | ١٣ | ١١٦ | ١١١ | ٨٨ | ٥٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٤ | ٣٥٠٫٣٤ | ٢٨٫٣٢ | ١١١٫٨٩ | ٨٠٥٫٩١ | ١٩٥٫٦٤ | ٢٠٫٦٠ | ١٦٢٫٧٨ | ٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
