بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كافيري للبذور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٤٦ | ٢٬٥١٩ | ٧٠٦ | ١٬١٠٢ | ٢٬٣٨٦ | ٢٬٩٦٥ | ٤٬٥٨٧ | ٣٬٨٩٤ | ٢٬٦٤٨ | ١٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥١ | ٧١٫٩٧ | ٥٦٫١٢ | ١١٦٫٤٢ | ٢٤٫٣٠ | ٥٤٫٦٧ | ١٥٫١٠ | ٣٢٫٠١ | ٢٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٦٥٠٫٩٩ | ٤٬٦٠٧٫٩١ | ١٬١٠٦٫٢٠ | ١٬٦٧٧٫٧٣ | ٤٬١٢٠٫٠٠ | ٢٠٬١٩٩٫٤٧ | ٢٬٧٣٦٫٤٤ | ١٥٬٠٠٠٫٨٩ | ٢٣٬٠٦٩٫٣٠ | ٥٬٦٥٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ٢٬١٧٣ | ٩٥٧ | ٦٦١ | ١٬٧٥٤ | ١٬١٨٨ | ٣٬٢٤٦ | ٣٧٨ | ١٬٣٨٢ | ١٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٣١٢٫٠٢ | ١٤٤٫٠٤ | ٣٠٫٩٤ | ٣٦٥٫٣٧ | ٣٢٫٢٥ | ١٧٣٫٠٨ | ١١١٫٦٤ | ٢٦٥٫٥٧ | ٢٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٧٫٩١ | ٣٬٩٧٦٫٢٠ | ١٬٤٩٩٫٥٧ | ١٬٠٠٦٫٠٧ | ٣٬٠٢٩٫٣٢ | ٨٬٠٩٥٫٢٩ | ١٬٩٣٦٫٢٨ | ١٬٤٥٥٫٧٨ | ١٢٬٠٣٧٫٦٢ | ٥٬٢٤٥٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٠٤ | ٢٩١ | ١٬٥٩٩ | ١٬٦٩٨ | ٥٧٤ | ١٬٧٦٢ | ١٬٥٠٩ | ٤٬٢٤٦ | ٤٬٠٤١ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٤ | ٤٥٠٫٣٣ | ٦٫١٤ | ٦٦٫٢١ | ٢٠٧٫٢١ | ١٤٫٣٩ | ١٨١٫٤٣ | ٤٫٨٤ | ٩٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٤٦٣٫٠٧ | ٥٣١٫٧١ | ٢٬٥٠٥٫٧٧ | ٢٬٥٨٣٫٨٠ | ٩٩٠٫٦٨ | ١٢٬٠٠٤٫١٨ | ٩٠٠٫١٥ | ١٦٬٣٥٦٫٦٧ | ٣٥٬٢٠٦٫٩٠ | ٥١٣٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥٥ | ٦٤ | ٦٦ | ٥٨ | ١٥ | ١٦٨ | ٢٦ | ١١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٧٫٣٦ | ١٦٫٧٨ | ٢٫٩٤ | ١١٫٨٧ | ٧٤٫٦٥ | ١٬٢٤١٫٧٢ | ١١٥٫٤٩ | ١٤٤٫٢١ | ٢٠٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
