بيان التدفق النقدي (TTM)
كريبس للكيماويات الحيوية والصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٠ | ١٤٦ | ١١٣ | ١٧٢ | ٢٩٤ | ٢٤٧ | ١٨ | ٢٤ | ٦١ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٤ | ٢٢٫٤٧ | ٥٢٫٣٥ | ٧٠٫٥٠ | ١٥٫٨١ | ٩٢٫٨١ | ٢٣٣٫٠٨ | ٣٥٧٫٤٢ | ٢٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٢٤٫١٥ | ٢٬٧١٧٫١٥ | ١٠٬١٨٠٫٦٣ | ٢٬٨٢١٫٨٧ | ٤٣٬٤٨٧٫٤١ | ١٦٦٬٩٨١٫٠٨ | ١٩٬٥٢٧٫٤٧ | ٤٬٥٨٣٫١٤ | ٩٬٢٣٧٫٧٨ | ١٨٧٬٨٨٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧ | ٢٢٥ | ٢٤٥ | ٢٢٩ | ١٩٠ | ١٢٦ | ٧٨ | ٧٨ | ٥٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٧ | ٨٫٦٧ | ٦٫٥٥ | ١٧٫٢٢ | ٣٣٫٢٩ | ٣٨٫١٠ | ٠٫١٤ | ٢٩٫٠٥ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠١٫٩٣ | ٤٬٢٠٣٫٨٢ | ٢٢٬٠٧٦٫٠٤ | ٣٬٧٥٣٫٤٠ | ٢٨٬٠٨٢٫٣٧ | ٨٥٬٤٣٩٫١٩ | ٨٦٬٠١٤٫٢٩ | ١٥٬١٤٨٫٦٤ | ٨٬٤١٥٫٦٣ | ١١٨٬٣٢٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٦ | ٣٧٧ | ٣٥٧ | ٣٩٥ | ٤٨٢ | ٣٧٣ | ٩٦ | ٥٥ | ١١٧ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٢ | ٥٫٢٢ | ١٠٫٦٨ | ٢٢٫١١ | ٢٢٫٥٩ | ٧٤٫٣١ | ٤٢٫٦٥ | ١١٢٫٥٩ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٢٦٫٠٨ | ٧٬٠٢٠٫٩٧ | ٣٢٬١٥٦٫٦٧ | ٦٬٤٧٥٫٢٧ | ٧١٬٤٦٩٫٧٨ | ٢٥٢٬٣١٩٫٥٩ | ١٠٥٬٤٤٢٫٨٦ | ١٠٬٦٦٥٫١٢ | ١٧٬٧٥٢٫٩٦ | ٣٠٦٬٣٠٤٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٥ | ١ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٣٢ | ١٢٠٫٦٩ | ٤٤٩٫٦٤ | ٨٨٫٩٤ | ٧٨٫٠٧ | ٣٨٫٥١ | ٦٦٧٫٠٣ | ٢٧٫٧١ | ٩٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
