بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع كالباتارو الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٩٢٢ | ٩٬٣١٠ | ٤٬٥٦٠ | ٧٬١٣٧ | ٤٬٠٤٧ | ٦٬٥٦٤ | ٨٬٩٠٤ | ٨٬٤٣٠ | ٥٬٤٥٠ | ٩٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٦ | ٥١٫٠٢ | ٥٦٫٥٠ | ٤٣٫٣٠ | ٦٢٫٢١ | ٣٥٫٦٥ | ٥٫٣٢ | ٣٥٫٣٥ | ٦٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٢٫٤٥ | ٣٬٢٣٨٫٢٦ | ٦٦٣٫٢٧ | ١٣٦٫١٣ | ٥١٠٫٧٤ | ٦٢٩٫٦٣ | ٨٬٦٨٦٫٧٣ | ١٬٥٩٠٫٥٧ | ٣٠٤٫٢٤ | ١٥٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٥٣ | ٧٨ | ١٬٧٣٢ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٣٠٠ | ٣٬٢٦١ | ٢٬٠٤١ | ٢٬٦٣٠ | ٤٬٠١٦ | ٧٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣١ | ٢٬٣٣٥٫٤٨ | ٤٧٫٢٠ | ٩٫٨٠ | ٤١٫٧٨ | ٣٧٫٤١ | ٢٨٫٨٤ | ٥٢٫٦٨ | ٧٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٦٫٣٤ | ٢٦٫٩٦ | ٢٥٢٫٠٠ | ٤٨٫٦٥ | ٢٩٠٫٣٢ | ٣١٢٫٨٣ | ١٬٩٩١٫٥١ | ٤٩٦٫٢٣ | ٢٢٤٫١٥ | ١٢٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬١١٧ | ٨٬٩٦٧ | ٢٬٤١٧ | ٢٥٠ | ٩٦٠ | ٤٬٣٧٩ | ٦٬٩٩٩ | ٥٬٢٤٠ | ٤٤٠ | ٣٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٧ | ٧٣٫٠٥ | ١١٠٫٣٤ | ٤٨٤٫١٩ | ٣٥٦٫٠٨ | ٥٩٫٨٣ | ٢٥٫١٣ | ١٠٨٫٣٩ | ٨٠٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٣٫٥٥ | ٣٬١١٨٫٨٩ | ٣٥١٫٥٣ | ٤٫٧٧ | ١٢١٫١٨ | ٤٢٠٫٠٣ | ٦٬٨٢٨٫١٠ | ٩٨٨٫٦٨ | ٢٤٫٥٤ | ٦٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٦٢ | ٢٨٨ | ٦٨٨ | ٥٬٢٤٢ | ٧٩٢ | ١٬٠٤٢ | ١٠٢ | ٥٣٠ | ١٬٧٩٢ | ٥٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫١٣ | ١٣٩٫١٣ | ٦٦٢٫٥٢ | ٨٤٫٨٩ | ٢٣١٫٥٨ | ٩٠٫١٧ | ٦١٧٫٠٧ | ٢٣٨٫٠٢ | ٢٣٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
