بيان التدفق النقدي (TTM)
كي بي للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٧ | ٦٠ | ٤٤٣ | ٢٥٧ | ١٤٢ | ٢٨٣ | ٢٦٣ | ٣٣١ | ٢٨٦ | ١٬٦١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٨ | ٨٤٢٫٨٨ | ٤٢٫٠٨ | ٤٤٫٨٢ | ٩٩٫٨٢ | ٦٫٩٦ | ٢٥٫٩٠ | ١٣٫٧٥ | ٤٦٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨٥٤٫٥٢ | ٦٥٫٧٦ | ٢٢٧٫٢٩ | ٥٦٦٫٤١ | ٧٥٫٧٨ | ٣٦٠٫٢٢ | ٤١٩٫٤٣ | ٣٢٤٫٦٣ | ٤٧٫٢٩ | ٧٥٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤١ | ١٨٠ | ٢٣٧ | ١٠٣ | ١٥٧ | ٢٠٧ | ٣١٩ | ٧٠٣ | ١٬٢٢٥ | ٢٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٠ | ٣١٫٣٣ | ٥٦٫٦٣ | ٥٢٫٩٢ | ٣٢٫٠٤ | ٥٤٫٠٩ | ١٢٠٫١٤ | ٧٤٫٢٩ | ٩٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٥٣٫٢٥ | ١٩٨٫٦٤ | ١٢١٫٣٧ | ٢٢٦٫٥١ | ٨٣٫٩٨ | ٢٦٣٫٨٢ | ٥٠٨٫٧٩ | ٦٨٨٫٥٦ | ٢٠٢٫٦٨ | ١٬١١٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٢ | ٣٣٠ | ١٢ | ١٠٩ | ١٧١ | ١٥٤ | ١١٩ | ٤٧٤ | ١٬٥٤٤ | ١٬٠٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٤ | ١٠٣٫٤٩ | ٨٤٢٫٠٧ | ٥٧٫٨٠ | ١٠٫٠٦ | ١٧٧٫٠٤ | ٢٩٨٫٥٣ | ٢٢٥٫٩٦ | ٣٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٨٠٧٫٧٩ | ٣٦٤٫٤٠ | ٥٫٩٢ | ٢٣٩٫٩٠ | ٩١٫٧٩ | ١٩٦٫٤٠ | ١٨٩٫٣٦ | ٤٦٣٫٩٢ | ٢٥٥٫٤٠ | ٤٦٧٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩١ | ١٩٥ | ٤٥ | ١٨٧ | ٧٩ | ٦٣ | ١٠٢ | ٦٠٤ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٢٫٢٨ | ١١٤٫٩٥ | ٧٦٫٧٦ | ٥١٢٫٤٢ | ٥٧٫٩٧ | ١٧٩٫٩٠ | ٦٢٫٦٧ | ٤٩٢٫١١ | ٦٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
