بيان التدفق النقدي (TTM)
كوثاري للبتروكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٧ | ٣٠٣ | ٢٤٦ | ١٨٥ | ١٩٦ | ٢٦٢ | ٦٦٧ | ٧١٥ | ٥٥١ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٤ | ١٨٫٦١ | ٢٤٫٨٢ | ٥٫٨٥ | ٣٣٫٦٥ | ١٥٤٫٣٤ | ٧٫٢٧ | ٢٢٫٩٢ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٬١٩٥٫٨٨ | ٢٣٧٫٣٧ | ٥١٧٫٧٢ | ٣١٣٫٦٦ | ١٬١٦٥٫٧٩ | ٥٣٥٫٣١ | ٨٩١٫٥٩ | ١٬٢١٠٫٠٦ | ٨٥١٫٠٦ | ٧٤٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ١٣٥ | ١٣٧ | ٣٢٠ | ٤٢٤ | ٢٦٢ | ٢٣٠ | ٤٤٤ | ٣٧٧ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٨ | ١٫٦٢ | ١٣٢٫٩٨ | ٣٢٫٤٨ | ٣٨٫٢٥ | ١٢٫١٦ | ٩٣٫٠٥ | ١٤٫٩٩ | ١٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٬٠٢٤٫٠٥ | ١٠٥٫٩٧ | ٢٨٨٫٥٦ | ٥٤١٫٧٩ | ٢٬٥٢٠٫٣١ | ٥٣٤٫٧٢ | ٣٠٧٫٥٧ | ٧٥١٫٢٧ | ٥٨٢٫٧٥ | ٥٥٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ٤٠ | ٦١ | ٧٦ | ٢١١ | ٤٩ | ٣٦٢ | ٣٣٠ | ١٠٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٤ | ٥٣٫٤٧ | ٢٢٣٫١٠ | ١٧٨٫٨٦ | ٧٦٫٩٤ | ٨٤٣٫٥٠ | ٨٫٧٦ | ٦٦٫٩٩ | ٣١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٬٠٧١٫٨٢ | ٣١٫٤٠ | ١٢٩٫١٥ | ١٢٨٫١٢ | ١٬٢٥٤٫٥٢ | ٩٩٫٤١ | ٤٨٤٫٠٢ | ٥٥٨٫٨٠ | ١٦٨٫٣١ | ٩٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٢٨ | ٤٨ | ٥٩ | ١٧ | ٤٩ | ٧٥ | ٥٩ | ٦٥ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٬٧٤٤٫٦٧ | ٦٢٫٦٨ | ٢٢٤٫٠٩ | ٧١٫٥٢ | ٣٩١٫٠٦ | ٥٢٫٧١ | ١٧٩٫٠٣ | ٢٠٩٫٥٩ | ٢١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
