بيان التدفق النقدي (TTM)
كوثاري للسكريات والكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٥ | ٨١٦ | ٥٧٩ | ٢٧ | ١١ | ٤٥١ | ٧٤٢ | ١٥٦ | ٥٥٦ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫١٨ | ٢٩٫١١ | ١٠٤٫٦٤ | ٥٧٫٢٥ | ٤٬٠٣١٫٢١ | ٦٤٫٤٩ | ٧٩٫٠١ | ٢٥٦٫٥٧ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٦٣٧٫٦١ | ١٥٨٫٤٩ | ٢٧٣٫٥٩ | ٩٫٨٠ | ٤٫٧٦ | ٤٠٠٫١٦ | ١٧٩٫٩٢ | ٤٨٫١٥ | ٣٨٣٫٥٠ | ٢٤٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٢٩٠ | ٢٨٢ | ١٣٤ | ١٩٢ | ١٨٧ | ٢١٢ | ٣٥٦ | ٢٨٦ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٤٫٧٦ | ٢٫٨٠ | ٥٢٫٢٦ | ٤٢٫٦٥ | ٢٫٥١ | ١٣٫٣٣ | ٦٧٫٨٢ | ١٩٫٦١ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٤٥٫٣٨ | ٥٦٫٢٨ | ١٣٣٫٢١ | ٤٩٫٠٧ | ٧٩٫٥٦ | ١٦٥٫٨٧ | ٥١٫٣٨ | ١٠٩٫٩٤ | ١٩٧٫٣٩ | ١٣٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٧ | ١١ | ٨٥ | ١١٣ | ٣٨ | ١٥١ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٢٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٢٧ | ٦٥٠٫٣٣ | ٣٢٫٠٤ | ٦٦٫٤٧ | ٣٠٠٫٥٤ | ٢٢٫٢٦ | ٥٫٠١ | ٠٫٨٩ | ٧٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٩٨٢٫٩٩ | ٢٫٢١ | ٤٠٫٣٨ | ٤١٫١٤ | ١٥٫٦٨ | ١٣٤٫٢٩ | ٢٨٫٥٤ | ٣٨٫٢١ | ٨٦٫١١ | ١٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥١٥ | ٢١١ | ٢٧٤ | ٢٤١ | ١١٣ | ٤١٣ | ٣٢٤ | ١٤٥ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٬٧٧٥٫٦٦ | ٥٨٫٩٤ | ٢٢٩٫٦١ | ١٢٫٠٣ | ١٤٦٫٧٦ | ٢٦٥٫٨٦ | ١٧٨٫٤٣ | ١٤٤٫٧٧ | ٤٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
