بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة KNR للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٠١ | ٧٥٦ | ٢٬٠٠١ | ٣٬٣٦٤ | ١٬٥٢٢ | ١١٬٩٤١ | ١٣٬٣٠٤ | ٢٬٩٧١ | ١٬٧١٠ | ٥٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٤ | ١٦٤٫٧٤ | ٦٨٫١٣ | ٥٤٫٧٧ | ٨٨٤٫٧٧ | ١١٫٤١ | ١٢٢٫٣٣ | ٤٢٫٤٤ | ٢٣١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٩٫٠١ | ٨٧٫١١ | ١٬٩٢٩٫٦٥ | ١٬٦٨٦٫٨٩ | ٧٨٥٫٣٠ | ٢٬٧٣٨٫٧٦ | ٥٬٨٩٨٫٥٣ | ١٧٩٫٦٣ | ٥٥٫٦٠ | ٢٢٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٦٠٢ | ٢٬٢٧٧ | ٤٬٠٨٥ | ٣٬٤٩٢ | ٦٦٨ | ١٬١٤٠ | ٣٣٦ | ٨٠ | ١٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٦ | ١٨٧٫٥٠ | ٧٩٫٤٢ | ١٤٫٥٠ | ١١٩٫١٣ | ٧٠٫٦٧ | ١٢٩٫٤٧ | ١٢٣٫٨٨ | ٢٬١٧٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٩٫٨١ | ٢٩٩٫٨٥ | ٢٬١٩٥٫٣٥ | ٢٬٠٤٨٫٠٦ | ١٬٨٠٢٫٣٨ | ١٥٣٫٢٤ | ٥٠٥٫٥٥ | ٢٠٫٣١ | ٢٫٦١ | ٦٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٤ | ٩٧٨ | ٤٬٣٨١ | ٧٬٦٤٩ | ٥٬٢٠٨ | ١٢٬١٧٣ | ١٤٬٦٧٠ | ٤٬٩٦١ | ٤٬٧٠٦ | ٤٬٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٧٩ | ٥٤٧٫٨٦ | ٧٤٫٥٧ | ٣١٫٩١ | ٣٣٣٫٧٥ | ٢٠٫٥١ | ١٣٣٫٨٢ | ٥٫١٥ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٢٠ | ١١٢٫٧٤ | ٤٬٢٢٤٫٩٩ | ٣٬٨٣٤٫٩٥ | ٢٬٦٨٧٫٦٨ | ٢٬٧٩١٫٩٩ | ٦٬٥٠٤٫٠٨ | ٢٩٩٫٩٥ | ١٥٢٫٩٩ | ١٨٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٩ | ٨٦٨ | ١٠٤ | ١٩٩ | ١٩٤ | ٤٣٦ | ٢٢٦ | ١٬٦٥٤ | ٣٬٠٧٦ | ٢٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٣٫٠٠ | ٨٨٫٠٥ | ٩٢٫٣٢ | ٢٫٨٥ | ١٢٥٫٠٢ | ١٥١٫٧٣ | ٨٣٣٫٣٤ | ٨٥٫٩٦ | ١٨٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
