بيان التدفق النقدي (TTM)
كم مصانع السكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨١٦ | ٧١ | ٩٤٨ | ٥٣ | ١٬٢٥٨ | ٧٣٠ | ١٬٧٣١ | ٢٨٨ | ١٧١ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١١ | ١٬٢٤١٫٦٦ | ٩٤٫٣٩ | ٢٬٤٦٣٫٧٥ | ١٥٨٫٠٨ | ١٣٦٫٩٢ | ٨٣٫٣٨ | ١٥٩٫٥٦ | ٢٨٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٥٩٫١٣ | ٤٣٠٫٩٦ | ٤٣١٫٠٩ | ١٧٦٫٢٣ | ٣٨٥٫٢٢ | ٢٬٨٤٥٫٢٠ | ٣٬٦٤٩٫٢٢ | ٢٬٠٣٩٫٧٢ | ٣٨٢٫٤٧ | ٩١٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٢١٠ | ٣٨٢ | ١١٧ | ٥٥٠ | ١٬٠٥٤ | ٥٣٦ | ٣٤٢ | ٢٩٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٨ | ٨٢٫٢٠ | ٦٩٫٣٧ | ٣٧٠٫٥٠ | ٩١٫٥٤ | ٤٩٫١٨ | ٣٦٫٢٤ | ١٣٫٣٦ | ٧٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫١١ | ١٬٢٧٨٫١٤ | ١٧٣٫٦٣ | ٣٨٧٫٤٦ | ١٦٨٫٥٨ | ٤٬١٠٦٫٣٥ | ١٬١٢٩٫٦٨ | ٢٬٤٢٢٫٧٠ | ٦٦٠٫٨١ | ٢١١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥١٣ | ١٥٥ | ٣٤٦ | ٩٤ | ١٬٤٨٢ | ٢٩٨ | ١٬١٤٧ | ٦٨ | ٤٢٢ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٧ | ٣٢٢٫٩٨ | ١٢٧٫١٣ | ١٬٤٧٦٫٧٥ | ٧٩٫٨٨ | ٤٨٤٫٩٢ | ١٠٥٫٩٣ | ٥٢٠٫٣٥ | ١٦٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٨١٫٠٢ | ٩٤٧٫١٩ | ١٥٧٫٤٧ | ٣١١٫٢٣ | ٤٥٣٫٨٠ | ١٬١٦١٫١٥ | ٢٬٤١٩٫٥٣ | ٤٨٢٫٩٨ | ٩٤٣٫٢٩ | ٨٠٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ١٦ | ٢٢٠ | ٣٠ | ٣٢٧ | ٢٦ | ٤٧ | ١٤ | ٤٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٢ | ١٬٢٤١٫٢٤ | ٨٦٫٢٨ | ١٬١٨١٫٤٠ | ٩٢٫١٤ | ٢٨٤٫٧٢ | ٧٠٫٢٧ | ٤١٧٫٦٣ | ٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
