بيان التدفق النقدي (TTM)
المعرفة للأعمال البحرية والهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٣٨ | ٢٩ | ٣٤٦ | ٢١٢ | ٣٤٤ | ٧٤٣ | ٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٧٢ | ١٬١١٢٫٤٨ | ٣٨٫٦٦ | ٦٢٫٢٢ | ١١٥٫٨٦ | ٢٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٧٣ | ٤٧٫٦٦ | ٤٥٫٩٦ | ٣١٣٫٣٩ | ٦٣٫٤٩ | ٦٣٨٫٤٥ | ٤٧٨٫٠٢ | ١٬٠٢٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٥٩ | ٧٧ | ٣٠٥ | ٢٢٨ | ٧٢٠ | ١٬٢٨٤ | ١٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٠ | ٢٩٫٧٢ | ٢٩٨٫٤٩ | ٢٥٫٤٦ | ٢١٦٫٢٤ | ٧٨٫٥١ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٨ | ٧٣٫٢٨ | ١٢٣٫٤١ | ٢٧٦٫٥٥ | ٦٨٫٠٨ | ١٬٣٣٤٫٦٧ | ٨٢٦٫٣٩ | ٢٬٢٥٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ١٠١ | ١١٠ | ٧٠ | ٣٥٠ | ٣٢١ | ٦٩٧ | ٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٦ | ٨٫٨١ | ٣٦٫٧١ | ٤٠١٫٤٢ | ٨٫٠٥ | ١١٦٫٨١ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١٥ | ١٢٥٫٦١ | ١٧٧٫٤٥ | ٦٣٫١٦ | ١٠٤٫٥٩ | ٥٩٦٫٢٢ | ٤٤٨٫٣٨ | ١٬١٢٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٨١ | ٦٢ | ١١٠ | ٣٣٤ | ٥٤ | ١٥٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٧ | ٧٧٫٨٢ | ٢٠٢٫٧٨ | ١١٦٫١٣ | ٣٨٨٫٣٠ | ١٣٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
