بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيوال كيران للملابس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٦ | ٩٦٧ | ٧١٩ | ٥٦٩ | ١٬٠٠٧ | ٧٥١ | ٨٣٢ | ١٬٣٥٩ | ٩٠٦ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٠ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٨٤ | ٧٦٫٩١ | ٢٥٫٤١ | ١٠٫٨٣ | ٦٣٫٢٧ | ٣٣٫٣٤ | ٨٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٤٧ | ١٣٠٫٨١ | ٨٧٩٫٠٩ | ٢٥١٫٨٧ | ١٬٣٦٩٫٢٦ | ١٬٥٦٥٫٣٨ | ٥٤٠٫٧٩ | ٢٢٨٫٤١ | ١٧٨٫٤٧ | ٧٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٧٦ | ٦٢٤ | ١٧٩ | ٢١ | ١٨٣ | ١٧٩ | ١٨٦ | ١٠٠ | ٩٦٧ | ١٬٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٧ | ١٢٨٫٦٢ | ٨٨٫٢٧ | ٧٧٣٫٤٢ | ٢٫٣٧ | ٤٫٠٩ | ٤٦٫٣٤ | ٨٦٨٫٩٠ | ٩٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٤ | ٨٤٫٤٥ | ٢١٨٫٥٥ | ٩٫٢٨ | ٢٤٨٫٩٨ | ٣٧٢٫٥٨ | ١٢٠٫٨٨ | ١٦٫٧٨ | ١٩٠٫٥٧ | ٩٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨١ | ٨٥٢ | ٤٥٨ | ٣٢٢ | ٧٥٠ | ٥٢٤ | ٤٩٢ | ٦٦٤ | ٤٤٦ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٩ | ٤٦٫٢٠ | ٢٩٫٧٣ | ١٣٢٫٨٠ | ٣٠٫١١ | ٦٫٠٧ | ٣٤٫٨٦ | ٣٢٫٨٢ | ٥٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣١ | ١١٥٫٢٦ | ٥٦٠٫٦٦ | ١٤٢٫٦٠ | ١٬٠٢٠٫١٣ | ١٬٠٩٢٫٨٠ | ٣١٩٫٩٧ | ١١١٫٦٣ | ٨٧٫٩٠ | ١٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٬١١١ | ٧٣٩ | ٨٢ | ٢٢٦ | ٧٤ | ٤٨ | ١٥٤ | ٥٩٥ | ٥٠٧ | ١٬٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٦ | ٨٨٫٩٤ | ١٧٦٫٣٠ | ٦٧٫٤٦ | ٣٤٫٧٦ | ٢٢٠٫٨١ | ٢٨٦٫٥٦ | ١٨٥٫٣١ | ٢٧٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
