بيان التدفق النقدي (TTM)
كيتكس للملابس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٢ | ١٬١٦١ | ٨٦٨ | ٩٩ | ٢٬٢٠١ | ٢٬٩٥٣ | ٣٨٣ | ٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٦ | ٢٥٫٢٣ | ١١١٫٤٤ | ٢٬٣١٥٫٨٤ | ٣٤٫١٦ | ١١٢٫٩٥ | ٢٤١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٩٤ | ١٬١٨٦٫٦٤ | ٢٢٧٫٠٨ | ٢٨١٫٩٨ | ١٬٤٣٤٫٠١ | ٤٧٣٫٨٣ | ٨٩١٫٨٦ | ٥٢١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥١ | ٨٤ | ٣٠٩ | ٤٨١ | ٢٬٦٠٤ | ٤٬١٣٩ | ٦٬٠٧٤ | ٤٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٢ | ٢٦٧٫٣٩ | ٥٥٫٦٥ | ٤٤١٫٦٤ | ٥٨٫٩٣ | ٤٦٫٧٤ | ٢٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٨ | ٨٥٫٩٣ | ٨٠٫٨١ | ١٬٣٦٤٫٨١ | ١٬٦٩٦٫٥٩ | ٦٦٤٫٠٨ | ١٤٬١٦٠٫٠٩ | ٤٬٣٦٥٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٤٤ | ٩٨٨ | ١٨٢ | ٥٩٩ | ٥١٢ | ٥٧٠ | ٦٬٤٩٩ | ٣٬٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٥ | ٨١٫٦٠ | ٤٢٩٫٧١ | ١٤٫٥٩ | ١١٫٤٥ | ١٬٠٣٩٫٦٤ | ٣٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٣٠ | ١٬٠٠٩٫٤٦ | ٤٧٫٥٣ | ١٬٧٠٠٫٤٦ | ٣٣٣٫٣٢ | ٩١٫٤٩ | ١٥٬١٥٠٫٥٦ | ٣٬٧٤٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٦٣١ | ٩٨ | ٣٨٢ | ٣٥ | ١٥٤ | ٦٢٣ | ٤٣ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٥٠ | ٢٩٠٫٧٠ | ٩٠٫٧٨ | ٣٣٥٫٧٢ | ٥٠٦٫٠٣ | ١٠٦٫٨٨ | ٣٤٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
