بيان التدفق النقدي (TTM)
محركات النفط كيرلوسكار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٨٤ | ١٥٩ | ٥٬٩٠١ | ١٠٬٤٠٧ | ٧٬٥٤٥ | ٩٬٢٠٣ | ٧٬٩٠٥ | ٤٬٦٨٨ | ١٠٬٠١٤ | ٧٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٩٣ | ٣٬٦٠٢٫٢٠ | ٧٦٫٣٥ | ٢٧٫٥٠ | ٢١٫٩٧ | ١٤٫١١ | ٤٠٫٧٠ | ١١٣٫٦٢ | ٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٠٩ | ١٣٫٥٤ | ٣١٣٫٥٣ | ١٬١١٧٫٨٢ | ٤٦٤٫٧٠ | ٧٨٤٫٢٤ | ٤٠١٫٦٣ | ٢١٠٫٥٩ | ٤٧٩٫٧٩ | ٢٩٧٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٣٦ | ٤٬٦٥٢ | ١٤٣ | ٢٩ | ٣٣٦ | ١٬٤٤٤ | ١٬٩١٤ | ١٬٠٨٩ | ٧٬٣٤٧ | ٥٬٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٤٥ | ١٠٣٫٠٧ | ١٢٠٫٥٠ | ١٬٠٤٧٫٤٤ | ٣٢٩٫٦٠ | ٢٣٢٫٥٢ | ١٥٦٫٨٨ | ٥٧٤٫٨٥ | ٢٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٥٨ | ٣٩٥٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ٣٫١٥ | ٢٠٫٧١ | ١٢٣٫٠٨ | ٩٧٫٢٥ | ٤٨٫٩١ | ٣٥٢٫٠١ | ٢١٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٠٠ | ٥٬٩٩٠ | ٣٬٨٧٦ | ٩٬٥٠٥ | ٩٬٥٠٥ | ١١٬٨٢٢ | ٧٬٩٦٠ | ٨٬٠٠٣ | ١٩٬٤٥٠ | ١٥٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٠ | ٣٥٫٢٨ | ١٤٥٫٢١ | ٠٫٠١ | ٢٤٫٣٧ | ٣٢٫٦٧ | ٠٫٥٤ | ١٤٣٫٠٤ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٦٧ | ٥٠٨٫٨٤ | ٢٠٥٫٩٤ | ١٬٠٢٠٫٩٢ | ٥٨٥٫٤٢ | ١٬٠٠٧٫٣٩ | ٤٠٤٫٤٣ | ٣٥٩٫٥٢ | ٩٣١٫٨٩ | ٦٠٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٨١ | ١٬١٧٧ | ١٬٨٨٢ | ٩٣١ | ١٬٦٢٤ | ١٬١٧٤ | ١٬٩٦٨ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٠٨٧ | ٢٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٤ | ٢٥٩٫٩٠ | ٥٠٫٥٤ | ٢٧٤٫٤٠ | ٢٧٫٧٣ | ٦٧٫٧٢ | ١٣٫١٠ | ٦٫٢٤ | ١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
