بيان التدفق النقدي (TTM)
كيرلوسكار للصناعات الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣١١ | ٢٬٨٥٢ | ٤٬٥٥٢ | ٣٬٤٥٠ | ٤٬٧٩٥ | ٧٬٩٧٧ | ٥٬٨١٣ | ٥٬٦٢٠ | ٥٬٩٤٩ | ٦٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٤ | ٥٩٫٥٨ | ٢٤٫٢١ | ٣٨٫٩٧ | ٦٦٫٣٨ | ٢٧٫١٣ | ٣٫٣١ | ٥٫٨٤ | ١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٤٫٦٥ | ٩٬١٧٢٫٠٣ | ٢٬٤٣٥٫٥٣ | ٤٨٩٫٣١ | ٤٥٤٫٥٢ | ٣٬٢٢٣٫١٥ | ٢٬٥٩٤٫٩٦ | ٢٬٧٩٣٫٤٩ | ٥٨٠٫٥٢ | ٩٬٣٦٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٠ | ٢٬١٢٦ | ٣٬٣٩٠ | ٩٬٠٩٢ | ٩٬٤٠١ | ٣٬٩٩١ | ٣٬٨١٣ | ٥٬٢٠٦ | ٥٬٩٢٦ | ٤٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٥ | ٥٩٫٤٨ | ١٦٨٫٢٢ | ٣٫٤٠ | ٥٧٫٥٤ | ٤٫٤٦ | ٣٦٫٥٢ | ١٣٫٨٢ | ١٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٢٫٤٨ | ٦٬٨٣٤٫٤١ | ١٬٨١٣٫٦٤ | ١٬٢٨٩٫٤٢ | ٨٩١٫١٦ | ١٬٦١٢٫٦١ | ١٬٧٠٢٫٣٧ | ٢٬٥٨٧٫٣٨ | ٥٧٨٫٢٧ | ٦٬٧٨٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٠ | ٦٩٦ | ١٬٣٤٩ | ٨٤٥ | ١٬٥٣١ | ٤٬٢٣٤ | ١٬٧٧٦ | ٦١٦ | ١٬٠٤٨ | ١٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٩ | ٩٣٫٨٨ | ٣٧٫٣٦ | ٨١٫١٣ | ١٧٦٫٥٥ | ٥٨٫٠٦ | ٦٥٫٣١ | ٧٠٫٢١ | ٦٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫١٦ | ٢٬٢٣٧٫٦٢ | ٧٢١٫٨٨ | ١١٩٫٨٧ | ١٤٥٫١٢ | ١٬٧١٠٫٥٩ | ٧٩٢٫٦٣ | ٣٠٦٫١١ | ١٠٢٫٣٠ | ٢٬٤٧٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢١١ | ٣١ | ١٨٧ | ٧٠٥ | ١٬٠٥٥ | ٢٤٨ | ٢٢٤ | ٢٠١ | ١٬٠٢٥ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٧ | ٧٠٠٫٩٦ | ٤٧٧٫٢٦ | ٤٩٫٦١ | ١٢٣٫٤٦ | ١٩٠٫٥١ | ١٨٩٫٨٢ | ٤٠٩٫٢٩ | ١٠٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
