بيان التدفق النقدي (TTM)
كيري للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٧ | ٧٢٢ | ٧٥٢ | ٩٢٢ | ١٬٢٦٣ | ٨٨٧ | ٤١٤ | ٧٦٨ | ١٥٥ | ٣٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٢ | ٤٫١٣ | ٢٢٫٦١ | ٣٧٫٠١ | ٢٩٫٨١ | ١٤٦٫٧٠ | ٨٥٫٥٧ | ١٢٠٫١٩ | ٢٬٣٠٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٦٥٫٨١ | ١٬٤٥٧٫٦٥ | ١٬٥٥٧٫٠٣ | ١٬٥٨٨٫٢٨ | ٤٬٢٩٣٫٩٣ | ٦٢٢٫٦٤ | ٥٤٥٫٣٧ | ٤٬٤١٥٫٥٧ | ١٠٫٥١ | ٣٬٦٠١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٦ | ٧٠٢ | ٦٥٦ | ٢٩٠ | ١٩٣ | ١٧٩ | ١٢٤ | ٢٨٨ | ٨٬٩٠٤ | ٨٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٣ | ٦٫٤٩ | ٥٥٫٨٥ | ٣٣٫٤١ | ٦٫٩٧ | ٣١٫٠٦ | ٣٣٢٫٦٩ | ٣٬١٩٣٫٠١ | ٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٦٥٫٣٣ | ١٬٤١٦٫٣٢ | ١٬٣٥٨٫٥٦ | ٤٩٩٫٠٣ | ٦٥٥٫٧٥ | ١٢٦٫٠٤ | ١٦٢٫٩٧ | ١٬٦٥٤٫٥٠ | ٦٠٣٫٣٩ | ٨٬٨٧٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ٧٠ | ٤٨ | ٥٧٤ | ١٬١٠٠ | ٥٦٥ | ٦١٤ | ٤٩٨ | ١٠٬٢٢٤ | ١١٬٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٦ | ٣٢٫٠٨ | ١٬١٠٧٫٥٣ | ٩١٫٥٠ | ٤٨٫٦٥ | ٢٠٨٫٦٦ | ١٨٫٨٨ | ١٬٩٥٣٫٩٠ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٠٫٤٥ | ١٤١٫٣٣ | ٩٨٫٤٧ | ٩٨٩٫٢٥ | ٣٬٧٣٨٫١٨ | ٣٩٦٫٦٠ | ٨٠٨٫٣٤ | ٢٬٨٦١٫٠٧ | ٦٩٢٫٨٨ | ١٢٬٥٧٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥٠ | ٤٨ | ٥٨ | ٢٩ | ١٤٢ | ٧٦ | ١٧ | ١٬٤٧٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٧٫١٠ | ١٩٧٫٤٨ | ٢٠٫٢٠ | ١٥٠٫٦٨ | ٥٨٤٫٠٥ | ٤٦٫٦٩ | ٧٧٫٠٨ | ٨٬٣٨١٫٠٢ | ٩٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
