بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيليتش للأدوية (الهند) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٦ | ٤٥٧ | ٢٧ | ٥٨ | ٢٢٥ | ٢٦ | ٢٦٥ | ١٥ | ٢١٠ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٩٤٫٠٤ | ١١٢٫٦٤ | ٢٨٨٫٣٣ | ٨٨٫٤٩ | ١٬١٢٤٫٢٨ | ٩٤٫٢٠ | ١٬٤٦٩٫٦٩ | ١٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦٨٫٦٤ | ٤٧٠٫٥٢ | ٥٤٫٢٨ | ٢٣٧٫١٠ | ٣١٥٫٢٩ | ٢٦٫٤٣ | ٥٧٢٫١٦ | ١٧٣٫٥٧ | ٦٣١٫٩٩ | ١٩١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٧ | ٣٧٦ | ٩ | ١٥٣ | ١٨١ | ٧٩ | ١٣٣ | ٨٢ | ٢٥٣ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٧ | ٩٧٫٥٧ | ١٬٥٦٧٫٢٦ | ١٨٫٥٣ | ١٤٣٫٧٩ | ٦٧٫٥٦ | ١٦١٫٥٠ | ٢١٠٫٠٢ | ٥٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٨٠٫٠٢ | ٣٨٧٫١٦ | ١٨٫٢٦ | ٦٢٥٫٢٥ | ٢٥٣٫٧٨ | ٨٠٫٨٩ | ٢٨٦٫٥٠ | ٩٢٢٫٣٣ | ٧٦٠٫١٣ | ٤٣٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٦ | ٣٢ | ٧٠ | ٢٧ | ٧ | ٨٦ | ٨٨ | ٩ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٧١ | ٩٨٫٥٧ | ١١٩٫٢٧ | ٦٠٫٩٩ | ١٢٦٫١٣ | ١٬٢٩٩٫٨٢ | ٢٫٤٧ | ٨٩٫٣٧ | ١٬٣١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٦١ | ١٦٫٦٣ | ٦٣٫٩٧ | ٢٨٨٫١٥ | ٣٨٫٤٩ | ٧٫٣٢ | ١٨٥٫٦٦ | ٩٩٥٫٩٠ | ٢٨٫١٣ | ١٤٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٩٧ | ٥٠ | ٢٤ | ٧١ | ٩٨ | ٤٦ | ٩ | ٣٣ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٩٫٧٢ | ٤٨٫٣٧ | ١٤٨٫٦٨ | ٣٩٢٫٠٢ | ٣٧٫٣٧ | ١٤٧٫٣١ | ٨٠٫٩٠ | ٢٧٦٫١٧ | ١٧٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
