بيان التدفق النقدي (TTM)
كيناميتال الهند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٠ | ١٬٦٦٢ | ١٬٠٠٠ | ٤٩١ | ٤٦٤ | ١٬١٥٨ | ١٬٤٣٨ | ١٬١٤٣ | ١٬٦٨٠ | ١٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٤ | ٣٩٫٨٣ | ٥٠٫٩٠ | ٥٫٥٠ | ١٤٩٫٥٧ | ٢٤٫١٨ | ٢٠٫٥١ | ٤٦٫٩٨ | ١٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٨٣ | ١٩٧٫٣٩ | ٢٩٠٫٧٠ | ٩٦٫٠٩ | ٥٨٫١٥ | ٤٤٨٫٨٤ | ٢٢١٫٩١ | ٤٨٤٫٣٢ | ١٧٩٫٣٠ | ٢٨٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤١ | ٢٤٧ | ٢١٧ | ٦١٩ | ٧٣٦ | ٤٥٣ | ٣٣٦ | ٢٣٤ | ٧١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٧ | ١٢٫١٥ | ١٨٥٫٢٥ | ١٨٫٩٠ | ٣٨٫٤٥ | ٢٥٫٨٣ | ٣٠٫٣٦ | ٦٩٫٦٦ | ٤٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٩ | ٢٩٫٣٣ | ٦٣٫٠٨ | ١٢١٫١٤ | ٩٢٫٢٣ | ١٧٥٫٥٨ | ٥١٫٨٥ | ٩٩٫١٥ | ٧٫٥٨ | ٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ٥٧٣ | ٤٣٩ | ٥٢٦ | ٥٢٦ | ٤٤٧ | ٤٥٤ | ٦٧٣ | ٦٧٢ | ٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٣ | ٢٣٫٣٩ | ١٩٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٠٢ | ١٫٥٧ | ٤٨٫٢٤ | ٠٫١٥ | ٣٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٥ | ٦٨٫٠٥ | ١٢٧٫٦٢ | ١٠٢٫٩٤ | ٦٥٫٩١ | ١٧٣٫٢٦ | ٧٠٫٠٦ | ٢٨٥٫١٧ | ٧١٫٧٢ | ١٧٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣٧ | ٨٤٢ | ٣٤٤ | ٥١١ | ٧٩٨ | ٢٥٨ | ٦٤٨ | ٢٣٦ | ٩٣٧ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٨٥ | ٥٩٫١٤ | ٢٤٨٫٥٥ | ٥٦٫١٦ | ١٣٢٫٣٣ | ١٥١٫١٦ | ٦٣٫٥٨ | ٢٩٧٫٠٣ | ٤٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
