بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيلتون للحلول التقنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٥ | ٧٩٥ | ٧٢٨ | ٧ | ١٢٧ | ٢٤٣ | ١٤٨ | ٥٦٢ | ٦١٩ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٠٤ | ٨٫٤١ | ٩٩٫٠٨ | ١٬٧٩٨٫٤٣ | ٩١٫٢٦ | ٣٨٫٨٩ | ٢٧٨٫٧٤ | ١٠٫٢٢ | ٩٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٧١ | ٨٩٦٫٦٢ | ١٬١٩١٫٣٧ | ٤٫٧٨ | ١٣٣٫٧٧ | ٤٨٤٫٤٧ | ١١٨٫١٩ | ٢٬٦٣٧٫٩٢ | ٣٬٤٥١٫٥٧ | ٣٬٥٢٠٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ٣١٥ | ٤٢٨ | ٤١ | ٢٢١ | ٧٢١ | ٥٦٣ | ٣٩٦ | ٤٣١ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٧٥ | ٣٥٫٦٢ | ١٠٩٫٦٩ | ٤٣٢٫٦٤ | ٢٢٦٫٨٢ | ٢١٫٩٢ | ٢٩٫٦١ | ٨٫٨٢ | ٤٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٧١ | ٣٥٥٫٦٦ | ٦٩٩٫٧٧ | ٢٩٫٥٩ | ٢٣٢٫٥٤ | ١٬٤٣٩٫١٤ | ٤٤٨٫٥٨ | ١٬٨٦٠٫٨٤ | ٢٬٤٠٣٫٩١ | ١٤٬٧٢١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ١٬٠٢٢ | ١٬٠٩٥ | ١٠٥ | ١ | ٥٢٩ | ٥٤٠ | ١٨٧ | ١٧٠ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٥٫٩٥ | ٧٫١٤ | ٩٠٫٣٨ | ٩٨٫٨٩ | ٤٥٬٣٠٩٫٥٦ | ٢٫٢٢ | ١٣٤٫٥٨ | ٨٫٩٨ | ٢٠٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠٠ | ١٬١٥٢٫٢٨ | ١٬٧٩١٫١٤ | ٧٥٫١٨ | ١٫٢٣ | ١٬٠٥٤٫٦٦ | ٤٣٠٫٣٩ | ٨٧٧٫٠٨ | ٩٤٧٫٦٦ | ١١٬١٠١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٩٧ | ٨٩ | ٦١ | ١٤٠ | ٩٥ | ٥٠ | ١٢٦ | ٢١ | ١٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٤٩ | ٣١٫٠٧ | ٣٢٩٫١٠ | ٣٢٫٢٢ | ١٥٢٫٨١ | ١٥٠٫٤٩ | ١١٦٫٩٧ | ١٨٤٫٢٤ | ١٠٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
