بيان التدفق النقدي (TTM)
كيه إي سي الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٢٥٨ | ٨٬٣٩٦ | ١٬١٩٢ | ٢٬٨٣٧ | ٤٨٤ | ٦٬١٣٧ | ١٧٦ | ٣٬١١٢ | ٨٬٦٢٤ | ٤٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٧ | ٨٥٫٨١ | ٣٣٨٫٠٧ | ١١٧٫٠٥ | ١٬١٦٨٫٥٨ | ٩٧٫١٤ | ١٬٦٧٠٫٩٢ | ١٧٧٫١٨ | ٥١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٥٫١٥ | ١٬٧٨٢٫١٥ | ٦٤٣٫١٢ | ٣٬٦١٨٫٧٥ | ١٢٠٫١٤ | ٨٣٤٫٦٨ | ١٥٧٫٥٨ | ٤٠٩٫٠٨ | ٣٢٧٫٣٥ | ١٢٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٩٨ | ١٬٢٧٤ | ١٬٢٩٨ | ٢٬٠٤٧ | ١٬٦٧٧ | ١٬٤٢٢ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬٢٣١ | ١٬٢٦٨ | ٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٠ | ١٫٨٧ | ٥٧٫٧٣ | ١٨٫٠٩ | ١٥٫١٨ | ٤٧٫١١ | ٦٫٦٢ | ٤٣٫١٣ | ٤٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٢٢ | ٢٧٠٫٤١ | ٧٠٠٫٣٢ | ٢٬٦١٠٫٨٤ | ٤١٦٫٣٦ | ١٩٣٫٤٠ | ١٬٨٧٦٫٣٢ | ٢٩٣٫٢٧ | ٤٨٫١٥ | ١٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٠٣ | ٦٬٥٨٩ | ٣٤٩ | ٤٬٩٥٩ | ٨٠٥ | ٤٬٠٠٨ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٤٤٧ | ٤٬٧٦٦ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٥ | ١٠٥٫٣٠ | ١٬٣٢٠٫٤٠ | ٨٣٫٧٦ | ٥٩٧٫٨٤ | ١٤٩٫٩٤ | ١٧٢٫٢٨ | ٢٢٩٫٤٤ | ٩٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫٣٧ | ١٬٣٩٨٫٦٨ | ١٨٨٫٤٠ | ٦٬٣٢٤٫٧٤ | ١٩٩٫٩٣ | ٥٤٥٫١٠ | ١٬٧٩٥٫١٦ | ١٩٠٫٢٢ | ١٨٠٫٩١ | ٩٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٦٠٤ | ٤٧١ | ١٨٥ | ٧٨ | ٤٠٣ | ٧٣٥ | ١١٢ | ٧٦١ | ٢٬٦٣٥ | ٣٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٩٣ | ٦٠٫٦٧ | ٥٧٫٦٩ | ٦١٣٫٦٥ | ٢٨٢٫٥٩ | ٨٤٫٨٤ | ٧٨٢٫١٥ | ٤٤٦٫٣٨ | ٢٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
