بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة KCP المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٩١ | ١٬٣٠١ | ٢٬١٧٦ | ١٬٣٨٦ | ٤٠٢ | ٧٢١ | ٧٢٨ | ١٬٠٦٣ | ١٬٨٧٤ | ١٬٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٧ | ٦٧٫٣٣ | ٣٦٫٣٣ | ١٢٩٫٠٠ | ٧٩٫٤٩ | ٢٠٠٫٩٣ | ٤٦٫٠١ | ٧٦٫٢٩ | ١٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٩٫٢٨ | ٧٨٥٫٥٣ | ١٠٬٧٠٩٫١١ | ١٨٬٨١٦٫٧٦ | ١٤٢٬٥٢٠٫٩٢ | ٩٬٧٤٨٫٦٥ | ١٬١٧٦٫٦٥ | ١٬٤٥٤٫٣١ | ٤٬٨٦٧٫٧٩ | ٢٬٣٣٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨١ | ٢٨٩ | ٣٦٥ | ٢٦٤ | ٤٧٠ | ٣١ | ١١٤ | ٦٩٨ | ٢٣٠ | ٨٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٣٨ | ٢٢٦٫٥٢ | ٢٧٫٧٦ | ٧٨٫٣٢ | ١٠٦٫٥٥ | ٢٧٠٫٨٨ | ٥١٠٫٦٠ | ٦٧٫٠٧ | ٤٦١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٢٥ | ١٧٤٫٢٧ | ١٬٧٩٦٫٤٤ | ٣٬٥٨١٫٢٦ | ١٦٦٬٧٦٤٫١٨ | ٤١٦٫٢٢ | ١٨٤٫٦١ | ٩٥٤٫١٧ | ٥٩٦٫٦٢ | ١٬٢١١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٤ | ١٬٧٥٥ | ١٬٨٣١ | ١٬١١٥ | ٨٧٢ | ٦٨٣ | ٧٨٠ | ١٬٦٨٨ | ٢٬١٤٢ | ٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٦ | ٤٫٣٨ | ٣٩٫١٤ | ١٧٨٫٢٣ | ٢١٫٦٣ | ٢١٤٫٢٢ | ١١٦٫٢٤ | ٢٦٫٩٤ | ٦٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٠٣ | ١٬٠٥٩٫٨٠ | ٩٬٠١٢٫٦٥ | ١٥٬١٣٥٫٥٠ | ٣٠٩٬١٨٥٫١١ | ٩٬٢٣٣٫٧٨ | ١٬٢٦١٫٢٦ | ٢٬٣٠٨٫٦٢ | ٥٬٥٦٤٫٤٢ | ١٬٢٢١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ١٦٦ | ٢٠ | ٧ | ٠ | ٧ | ٦٢ | ٧٣ | ٣٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ٨٧٫٧٣ | ١٣٦٫٢٤ | ١٠٣٫٨٣ | ٢٬٥٢٤٫١١ | ٩٣٦٫١٩ | ١٨٫١٤ | ١٥٢٫٦٧ | ٧٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
