بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كايتكس للأقمشة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٥٢ | ٦٥ | ٩ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٠٢ | ٢٥٫٣٢ | ٨٦٫٢٠ | ١٬٣٣٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧٩٫٦٢ | ٣٢١٫٩٠ | ١٬٠٩٠٫٠٠ | ٩٥٫١٦ | ٢٬١٢٢٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٨ | ٩٧ | ٦٤ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩١ | ٢٥٣٫٦٩ | ٣٤٫١١ | ٦٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٩٤٫٩٣ | ١٧٠٫٠٦ | ١٬٦٢٥٫٣٢ | ٦٧٧٫٣١ | ١٬٧٤٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٨ | ٢٦ | ٤٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٩٩ | ٤١٠٫٧٩ | ٧٥٫١٢ | ١٣٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٥٫٣٢ | ٥١٫٨٤ | ٤٣٥٫٣٣ | ٤٨٢٫١٦ | ٢٨٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٦ | ٦ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٥٢٫٥٤ | ١٣٧٫٠١ | ٥٨٫١١ | ١٦٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
