بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كافيري للدفاع والتقنيات اللاسلكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٠٨ | ١٢٨ | ٢٤٣ | ٢٠٦ | ١٨٧ | ٩ | ١١٣ | ٢٤٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٬٨٥٦٫٤١ | ١٨٫٧٠ | ٢٩٠٫٠٣ | ١٥٫٣٧ | ١٩٠٫٧٤ | ٩٥٫٠١ | ١٬١١٩٫١٩ | ١١٦٫٣٨ | ١٠٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٤ | ٣٠٨٫٤٩ | ٢٧٢٬٦٤٢٫٢٨ | ١٧٬٢٦٣٫٠٤ | ٤٥٬٠٩١٫٥٧ | ٣٣٬٠٧١٫٦٣ | ٧٤٫٣٥ | ٩٢٨٫٦٩ | ١٬٩٥٢٫٦٠ | ٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٨٧ | ١٨٣ | ٦٠ | ٧٨ | ٤٢٧ | ٥٠٧ | ٥٠ | ١٨٦ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٬٠٣٣٫٠٦ | ٢٫١١ | ١٣٢٫٧٧ | ٣٠٫٥٩ | ٦٤٤٫٦٦ | ١٨٫٨٢ | ١٠٩٫٧٦ | ٢٧٤٫٨٦ | ١٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٢ | ٥٣٥٫٩٧ | ٣٩٠٬٦٢١٫٥٩ | ٤٬٢٦٤٫٦١ | ١٧٬١٨٨٫٠٠ | ٧٥٬٦٧١٫٢٨ | ٤٬٠٥٣٫٠٩ | ٤٠٥٫٤٧ | ١٬٤٧٦٫٩١ | ١٦٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١١٤ | ٥٥ | ١٨٤ | ١٢٨ | ٢٤١ | ٤٨٥ | ١٧٥ | ٤١٨ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٠٣ | ٥١٫٥٧ | ٢٣٢٫٩٣ | ٣٠٫٧٣ | ٨٨٫٦٤ | ١٠١٫٥٢ | ١٣٦٫٠٩ | ١٣٨٫٩٣ | ٢٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٦٩ | ٣٢٧٫٤٧ | ١١٨٬٠٧٩٫٤٤ | ١٣٬٠٩٨٫٤٤ | ٢٨٬٠٠٣٫٧٨ | ٤٢٬٦٩٩٫٦٥ | ٣٬٨٧٨٫٧٢ | ١٬٤٣٤٫١٦ | ٣٬٣٢٩٫٥٣ | ٢٥٨٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٣٥ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ٩٩٫٨٧ | ٢٬٩٠١٫٢٨ | ٦٧٫٦٠ | ٢٣٫٧١ | ٢٬٣١٨٫٤٤ | ٢٫٣٩ | ٢٠٢٫٩١ | ١٬١٢٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
