بيان التدفق النقدي (TTM)
كابرا لتكنولوجيا السحب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٦ | ٣٨١ | ٣٨ | ٦٢٢ | ٧٨٩ | ٣٧ | ٢٧٢ | ٣٢٨ | ٤٨٤ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٨ | ٨٩٫٩٢ | ١٬٧١٩٫٢٠ | ٢٦٫٩٤ | ٩٥٫٢٧ | ٨٣٠٫٤٣ | ٢٠٫٥١ | ٤٧٫٣٧ | ١١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٠١٫٧٤ | ٣٬٤٦٣٫٩١ | ٧٣٫٥٧ | ٣٬٥٢٤٫٤٩ | ٧٦٬١٣٢٫٤٠ | ٢٠٧٫٥٤ | ٧٠٨٫٥٤ | ٧٢٥٫٦٧ | ١٬٣٧٢٫٣١ | ١٬٠٥٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٨ | ٣٢٣ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٣ | ٢٨٨ | ٤٨٠ | ٥١٧ | ٥٨٩ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ٨٠٫٠٢ | ٢١١٫٦٥ | ٢٠٠٫٧١ | ٢٩٦٫١٣ | ٦٦٫٧٠ | ٧٫٧٠ | ١٤٫٠٥ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥١٦٫٨٣ | ٢٬٩٣٩٫٥٤ | ١٢٣٫٧٢ | ٤٠٨٫٦٧ | ٧٬٠٠٣٫٩٥ | ١٬٦٠٠٫٧١ | ١٬٢٤٧٫١٨ | ١٬١٤١٫٥٤ | ١٬٦٧٠٫٥٩ | ١٬٥٨٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٤٧ | ٢٦ | ٥٣٢ | ٨٦٣ | ٣٤٣ | ٢٤٦ | ٢٣٣ | ٧١ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٦٦ | ٤٤٫٢٤ | ٢٬١٤٤٫٦٤ | ٦٢٫١٩ | ٦٠٫٢٦ | ٢٨٫٤٠ | ٤٫٩٥ | ٦٩٫٥٨ | ١٤٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٥٫١٦ | ٤٢٤٫٣٦ | ٤٩٫٨٦ | ٣٬٠١٥٫٨١ | ٨٣٬٢٣٦٫٢٦ | ١٬٩٠٨٫٢٦ | ٦٣٨٫٦٣ | ٥١٥٫٨٦ | ٢٠١٫٤٠ | ٤٢٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١١ | ٥٢ | ١٨ | ١ | ١٨ | ٣٨ | ٤٥ | ٣٥ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫٥٠ | ٥٧٤٫٦٢ | ٦٦٫٢٠ | ١٠٥٫٨٨ | ١٬٦٣٣٫٢٧ | ١١٣٫٩٥ | ١٧٫٦٧ | ١٧٧٫٩٣ | ١٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
