بيان التدفق النقدي (TTM)
جيوثي لابز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٥٣ | ٤٬٠٢٢ | ٢٬٩٢٥ | ٢٬٠٢٦ | ١٬٣٢٦ | ٣٬٢٨٦ | ٥٬٣٥٥ | ٤٬٥٧٩ | ٣٬٧٣٠ | ٣٬١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٥ | ٢٧٫٢٦ | ٣٠٫٧٦ | ٣٤٫٥٢ | ١٤٧٫٧٤ | ٦٢٫٩٨ | ١٤٫٤٩ | ١٨٫٥٥ | ١٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٥٫٦٤ | ٧٠٦٫٢٨ | ١٠٬٩٩٩٫٢٢ | ٤٬٨٧٠٫٤٩ | ٥٤٣٫٤٠ | ١٬١٠٨٫٨٠ | ١٬١٤٣٫٧٣ | ٢٬١٥٣٫٩٠ | ٥٢٨٫٤٤ | ٤٬٣١٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٧ | ١٬٢٩١ | ٥٩٢ | ٣١٧ | ٥٣ | ٤٨٣ | ٣٬٢٥٠ | ٣٬٤٤٤ | ١٬٤٦٩ | ١٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٤٣ | ٥٤٫١٥ | ٤٦٫٤٣ | ١١٦٫٨٦ | ١٬٠٠٣٫٠٧ | ٥٧٣٫٠٧ | ٥٫٩٦ | ٥٧٫٣٣ | ٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٤٤ | ٢٢٦٫٧٦ | ٢٬٢٢٥٫٨١ | ٧٦٢٫٥٣ | ٢١٫٩١ | ١٦٢٫٩٤ | ٦٩٤٫١٠ | ١٬٦١٩٫٨٠ | ٢٠٨٫١٨ | ٢٬٢٣٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٣٣ | ٢٬١٦١ | ٢٬٣٦٠ | ١٬٦٦٧ | ١٬١٣٦ | ٢٬٥٠٧ | ٢٬٥٧٤ | ١٬٣٤٨ | ١٬٥٥٥ | ١٬٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٣ | ٩٫٢١ | ٢٩٫٣٧ | ٣١٫٨٦ | ١٢٠٫٧١ | ٢٫٦٦ | ٤٧٫٦٢ | ١٥٫٣٢ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣١٫٠٨ | ٣٧٩٫٥١ | ٨٬٨٧٣٫٤١ | ٤٬٠٠٧٫٩٦ | ٤٦٥٫٣١ | ٨٤٥٫٨٧ | ٥٤٩٫٦٣ | ٦٣٤٫١٠ | ٢٢٠٫٢٦ | ٢٬١٨٤٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢١٧ | ٥٦٩ | ٢٧ | ٤٢ | ٢٤٤ | ٢٩٦ | ٤٦٨ | ٢١٣ | ٧٠٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٩ | ١٠٤٫٦٧ | ٢٥٦٫٣٧ | ٤٨٦٫٩١ | ٢١٫٤١ | ٢٥٨٫٠٠ | ٥٤٫٦٠ | ٤٣١٫٩٨ | ١١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
