بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق جونيبر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٦ | ٣٦٤ | ٢٬٨٦٤ | ٢٬٨٤٥ | ٣٬٢٧١ | ٣٬٠٠٩ | ٣٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٠٣ | ٨٨٥٫٨٨ | ٠٫٦٧ | ١٤٫٩٦ | ٨٫٠٠ | ٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٩٫٧٣ | ٣٩٢٫٦٤ | ٨٬٥٦٥٫١٩ | ٨٬٦٢٧٫١٧ | ٨٠٫٠٣ | ١٢٩٫٨٨ | ٧٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٦٣١ | ٢٧٧ | ٣٤٨ | ٧٦٤ | ١٬١١٦ | ٦٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٨٫٣٣ | ١٤٣٫٩١ | ٢٥٫٧٥ | ٣١٩٫٤٧ | ٤٦٫٠٠ | ٥٠٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٠٤ | ٦٧٩٫٥٤ | ٨٢٨٫٢٧ | ١٬٠٥٦٫١٩ | ١٨٫٧١ | ٤٨٫١٨ | ١٦٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٥ | ٩٠٢ | ٣٬١٠٨ | ٣٬١٩٠ | ١٬٥٥١ | ٤٢٤ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٥٤ | ٤٤٤٫٣٩ | ٢٫٦٣ | ١٤٨٫٦٤ | ٧٢٫٦٧ | ١٨٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٧٫٦٩ | ٩٧٢٫١٩ | ٩٬٢٩٣٫٤٦ | ٩٬٦٧١٫٥٩ | ٣٧٫٩٦ | ١٨٫٣٠ | ٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٩٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٤٬٠٨٧ | ٢٬٣١٧ | ٤٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٥٤ | ١٣٦٫٠٣ | ١٫٣٨ | ١٢٬٢٩١٫٤١ | ٤٣٫٣١ | ٢٧٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
