بيان التدفق النقدي (TTM)
جي إس دبليو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٢ | ٦٧٣ | ١٬٣٠٢ | ٣٬٠٧٨ | ٢٬٩٨٤ | ٩١٣ | ١٬١٥٠ | ١٬٧٤٨ | ١٬٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٧ | ٩٣٫٦٦ | ١٣٦٫٣٥ | ٣٫٠٦ | ٦٩٫٤١ | ٢٥٫٩٦ | ٥١٫٩٨ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٥٤ | ١٬٣٩٠٫١٤ | ١٦٬٧٥٩٫٢٥ | ٥٤٧٫٧٦ | ٣٦٬٢٦٩٫٦٥ | ١٧٩٫٥٠ | ٣٬٩١٤٫٨٧ | ٢٦٢٫٣٤ | ٢٥٬٣٣٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢١ | ٧٢١ | ١٬٣١٠ | ٣٬٦٤٠ | ٢٬٩٧٦ | ٤٠٤ | ١٬١٢١ | ٢٬٤١٤ | ١٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٩ | ٨١٫٧٤ | ١٧٧٫٨٤ | ١٨٫٢٥ | ٨٦٫٤١ | ١٧٧٫١٢ | ١١٥٫٤٢ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٥٤ | ١٬٤٩٠٫١٤ | ١٦٬٨٥٩٫٢٥ | ٦٤٧٫٧٦ | ٣٦٬١٦٩٫٦٥ | ٧٩٫٥٠ | ٣٬٨١٤٫٨٧ | ٣٦٢٫٣٤ | ٢٥٬٤٣٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | |||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||
| التدفق النقدي | ٢٦٩ | ٤٨ | ٨ | ٥٦٢ | ٨ | ٥٠٩ | ٢٩ | ٦٦٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٠ | ٨٣٫٩٤ | ٧٬١٣١٫٢١ | ١٠١٫٤٦ | ٦٬٠٨١٫٨٩ | ٩٤٫٢٢ | ٢٬٣٦٨٫٠٤ | ٩٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
