بيان التدفق النقدي (TTM)
جي إم المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٥٧٥ | ٩٬٦٩٣ | ١٥٬٣١٠ | ٣٤٬٥٨١ | ٤٢٬٦٦٣ | ٢٤٬٤٨٧ | ١٤٬٩٦٨ | ٣٦٬٣٥٠ | ٧٠٬٩١٥ | ٥٥٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٧ | ٥٧٫٩٥ | ٣٢٥٫٨٧ | ٢٣٫٣٧ | ٤٢٫٦٠ | ٣٨٫٨٨ | ٣٤٢٫٨٦ | ٩٥٫٠٩ | ٢١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٢٫٦٩ | ٥٬٨٨١٫٥٥ | ٥١٧٫١٣ | ٧٩٢٫١٢ | ٣٬٨٧٠٫٣٨ | ٣٣١٫٣٩ | ٨١٩٫٤٢ | ٢١٢٫٨٨ | ٦٠٨٫٤٥ | ٣٢٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٩ | ٢٢٬٤٨٨ | ١٦٬٦٧١ | ٢٦٬١٣٩ | ٢٠٬٣٢٥ | ٤٬٥٠٨ | ١٨٬٨٣٧ | ٢٠٬٨٩٩ | ٢٦٬١٧٦ | ٢٤٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٧٤٫١٤ | ٢٥٫٨٦ | ٢٥٦٫٧٩ | ٢٢٫٢٤ | ١٢٢٫١٨ | ٣١٧٫٨١ | ١٠٫٩٥ | ٢٥٫٢٥ | ٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٨ | ١٣٬٦٤٥٫٣٣ | ٥٦٣٫١٠ | ٥٩٨٫٧٥ | ١٬٨٤٣٫٨٤ | ٦١٫٠١ | ١٬٠٣١٫٢٤ | ١٢٢٫٣٩ | ٢٢٤٫٥٩ | ١٤٦٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٨١٠ | ١٢٬٩٦٠ | ١٬٦٠٠ | ١٢٬٨٠٧ | ٢١٬٢٣٦ | ٢١٬٥٣٣ | ٣٥٬٦٩٠ | ١٬٦٢٤ | ٣٣٬٠٨٤ | ٤٧٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٩٠ | ١١٢٫٣٤ | ٩٠٠٫٧٠ | ٦٥٫٨٢ | ١٫٤٠ | ٦٥٫٧٥ | ٩٥٫٤٥ | ٢٬١٣٦٫٥٩ | ٤٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٣٫٦٧ | ٧٬٨٦٣٫٧٧ | ٥٤٫٠٣ | ٢٩٣٫٣٧ | ١٬٩٢٦٫٥٤ | ٢٩١٫٤١ | ١٬٩٥٣٫٨٨ | ٩٫٥١ | ٢٨٣٫٨٦ | ٢٨٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٥٦ | ١٦٥ | ٢٬٩٦١ | ٤٬٣٦٦ | ١٬١٠٢ | ٧٬٣٨٩ | ١٬٨٢٧ | ١٧٬٠٧٦ | ١١٬٦٥٥ | ١٦٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٢ | ١٬٨٩٦٫٤٨ | ٢٤٧٫٤٦ | ١٢٥٫٢٥ | ٥٧٠٫٣٤ | ١٢٤٫٧٢ | ٨٣٤٫٨٣ | ٣١٫٧٤ | ٢٤٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
