بيان التدفق النقدي (TTM)
وكالة جولوندور للسيارات (دلهي) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٠ | ٢٤٣ | ٢٠ | ١١٦ | ٥٦ | ٢٦ | ٧٩ | ١١٩ | ١٠٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٩ | ٩١٫٧٦ | ٤٧٦٫٨٨ | ٥١٫٨٧ | ٥٤٫٢٠ | ٢٠٧٫٦٦ | ٥٢٫٠١ | ٨٫٥٤ | ١١٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٦٣ | ٣٩٠٫٨٥ | ٢٤٫٢٧ | ٢٥٢٫٤٨ | ١٢٠٫٥٧ | ١٤٣٫١٤ | ١٦٢٫٥٥ | ١٬٨٧٩٫٥٣ | ٢٠٤٫٩٩ | ٢٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٤٢ | ٢٩٠ | ٢٣ | ٣٧ | ٤ | ٨١ | ٦٧ | ١٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٨٦ | ٥٩٢٫٤٢ | ١٠٧٫٩٣ | ٢٦٢٫٥٦ | ٩٠٫٦١ | ٢٬٣٩٢٫٦٩ | ١٧٫١٣ | ٨٤٫٦٧ | ٤٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٩٫٧٥ | ٦٧٫٢٩ | ٣٥٠٫٨٧ | ٥٠٫١٨ | ٨٠٫٩٣ | ١٩٫٧١ | ١٦٦٫٧٧ | ١٬٠٥١٫٢٥ | ١٩٫٢٢ | ١٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣٤٨ | ٣٩٣ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١١٬٠٨٠٫٨٦ | ١٣٫٠٤ | ٨٨٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٤ | ١٫٢٤ | ١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٨ | ٥٥٨٫١٤ | ٤٧٥٫١٤ | ١٠٢٫٣٠ | ١٠١٫٥٠ | ٢٦٢٫٨٤ | ٩٥٫٧٨ | ٧٢٨٫٢٨ | ٨٥٫٧٧ | ٥٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٦٢ | ٨٣ | ٤٦ | ٤٦ | ١٨ | ٤٨ | ٦ | ٥٣ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٧٧ | ٣٢٫٧٨ | ١٥٥٫٤٥ | ٠٫٧٩ | ١٣٨٫٥٨ | ١٧٠٫٩١ | ١١٣٫١٥ | ٧٣٨٫٥٨ | ٢٥٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
