بيان التدفق النقدي (TTM)
جي كيه لاكشمي للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٢٦٧ | ١٠٬٣١٨ | ٥٬٧١٩ | ٦٬٨٠٠ | ٦٬٣٨٤ | ٦٬٣٤٢ | ٩٬٥٣١ | ٩٬٠٠٧ | ٦٬٧٨٥ | ٧٬٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٤ | ٤٤٫٥٧ | ١٨٫٨٩ | ٦٫١٢ | ٠٫٦٥ | ٥٠٫٢٨ | ٥٫٥٠ | ٢٤٫٦٧ | ١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٣٩ | ٢٬٢٧٧٫٢٧ | ٧٧١٫٣٨ | ٢٬٦٤٨٫٨٥ | ٦٬٠٢٧٫٩٥ | ٩٢٠٫٣٧ | ٣١١٫١٢ | ٥٬٥٣٦٫٠٨ | ٢٦٧٫٩٠ | ١٬٥٤٤٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢١٨ | ٤٬٣٣٩ | ٣٩٥ | ٦٬٦٥١ | ٥٬٨١١ | ٢٬٩٩٥ | ٦٬٤٩٢ | ٨٬٨١٤ | ٨٬٨٧١ | ١١٬٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٦ | ٩٠٫٨٩ | ١٬٥٨٢٫٥٢ | ١٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٦ | ١١٦٫٧٧ | ٣٥٫٧٧ | ٠٫٦٤ | ٢٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٥ | ٩٥٧٫٦٣ | ٥٣٫٣٢ | ٢٬٥٩٠٫٩٦ | ٥٬٤٨٧٫٢٥ | ٤٣٤٫٦١ | ٢١١٫٩١ | ٥٬٤١٧٫٣٣ | ٣٥٠٫٢٦ | ٢٬٢٧١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٤١ | ٥٬٥٢٦ | ٤٬٥٨٢ | ١٠٨ | ٤٦٧ | ٢٬٦٥٨ | ٢٤ | ٣٥٧ | ٤٤٨ | ٣٬١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٧ | ١٧٫٠٨ | ١٠٢٫٣٦ | ٥٣١٫٧٣ | ٤٦٩٫٦٠ | ١٠٠٫٩١ | ١٬٥٨٢٫٥٧ | ٢٥٫٤٤ | ٨٠٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٣٣ | ١٬٢١٩٫٦٤ | ٦١٨٫٠٦ | ٤٢٫١١ | ٤٤٠٫٧٠ | ٣٨٥٫٧٦ | ٠٫٧٩ | ٢١٩٫٦١ | ١٧٫٧٠ | ٦٢٧٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٠٩ | ٤٥٣ | ٧٤١ | ٢٥٧ | ١٠٦ | ٦٨٩ | ٣٬٠٦٤ | ١٦٣ | ٢٬٥٣٣ | ٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٨ | ٦٣٫٦٣ | ٦٥٫٣٨ | ٥٨٫٧٥ | ٥٥٠٫٧١ | ٣٤٤٫٥٧ | ١٠٥٫٣١ | ١٬٤٥٦٫٦١ | ٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
