بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيندال ستيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٬٧٤٧ | ١١٩٬٦٠٩ | ١٦٢٬١٦٢ | ١٦٠٬٤٧٨ | ٩٦٬٤٨٥ | ٧٣٬٤٧٤ | ٩٤٬٢٦٤ | ٦٠٬٠٨٤ | ٥٦٬٧٩٦ | ١٠٨٬٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣١ | ٣٥٫٥٨ | ١٫٠٤ | ٣٩٫٨٨ | ٢٣٫٨٥ | ٢٨٫٣٠ | ٣٦٫٢٦ | ٥٫٤٧ | ٩٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٣٨٫٦٢ | ٢١٨٫٨٨ | ٣٦٨٫٧٢ | ١٬١٤٣٫٧٢ | ٨٤٩٫٢٣ | ٩٧١٫١٧ | ٦٦٢٫٢٤ | ٦٢٩٫٣٦ | ٢٥٩٫٢٨ | ١٬٥٧٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٧٩١ | ١٨٬٨٤٢ | ٢٧٬٦٨٤ | ٢٣٬٣١٣ | ١٧٬٧٨٩ | ٤٠٬٩٠٤ | ٧٨٬٧٣٣ | ٨٣٬٤٤١ | ١٠٦٬٠٦٣ | ١٢٣٬٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٩ | ٤٦٫٩٢ | ١٥٫٧٩ | ٢٣٫٦٩ | ١٢٩٫٩٣ | ٩٢٫٤٨ | ٥٫٩٨ | ٢٧٫١١ | ١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٧٧ | ٣٤٫٤٨ | ٦٢٫٩٥ | ١٦٦٫١٥ | ١٥٦٫٥٨ | ٥٤٠٫٦٦ | ٥٥٣٫١٣ | ٨٧٤٫٠٣ | ٤٨٤٫١٩ | ١٬٧٨٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٬٧٨٣ | ٤٦٬١٢٠ | ٩٠٬٤٩٨ | ١٥١٬١٩٦ | ٦٧٬٣٣٤ | ٢٥٬٠٠٥ | ٢٩٬٧٦٥ | ١٣٬٨١٠ | ٢٧٬٣٦١ | ٨٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٤ | ٩٦٫٢٢ | ٦٧٫٠٧ | ٥٥٫٤٧ | ٦٢٫٨٧ | ١٩٫٠٤ | ١٤٦٫٤٠ | ٩٨٫١٢ | ٧٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٥٧٫٨٥ | ٨٤٫٤٠ | ٢٠٥٫٧٧ | ١٬٠٧٧٫٥٧ | ٥٩٢٫٦٥ | ٣٣٠٫٥١ | ٢٠٩٫١١ | ١٤٤٫٦٦ | ١٢٤٫٩١ | ١١٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٧٣ | ٥٤٬٦٤٧ | ٤٣٬٩٨٠ | ١٤٬٠٣١ | ١١٬٣٦٢ | ٧٬٥٦٦ | ١٤٬٢٣٤ | ٩٬٥٤٧ | ٢١٬٩٠٥ | ٦٬٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤١٥٫١٧ | ١٩٫٥٢ | ١٣١٫٩٠ | ١٨٠٫٩٧ | ٣٣٫٤١ | ٢٨٨٫١٤ | ٣٢٫٩٣ | ١٢٩٫٤٥ | ٦٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
