بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات JHS Svendgaard المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٠ | ١٢٠ | ١١٦ | ٩١ | ١٦٧ | ٢٣٣ | ١٧٢ | ٩٢ | ١٩٦ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٣ | ١٩٦٫٥٧ | ٢١٫٣٥ | ٢٨٢٫٧٦ | ٣٩٫٤٦ | ١٧٣٫٨٧ | ٤٦٫٦٥ | ٣١٣٫٣٨ | ١٢٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٢٧٢٫٣٨ | ٥٩٫٨١ | ٩٬٠٤٧٫٢٧ | ٥٨٫٩٣ | ٣٥٣٫٢٨ | ٧٢٫٠٣ | ٢٬٩٠٥٫٧٦ | ٣٢٫٦١ | ٤٢٢٫١٥ | ٢١٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٤٧ | ٨٢ | ٩٧ | ٧٧ | ٢١١ | ٤٨٣ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٣ | ١٩٦٫٦٧ | ٣١٨٫٣٤ | ٧٥٫٢١ | ٢١٧٫٦٠ | ٢٠٫٨٩ | ٣٧٦٫١٦ | ١٢٨٫٥٧ | ٥٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٠٦٨٫٤١ | ١١٫٠٦ | ١٬٦٧٥٫٢٣ | ٣٠٫٢٩ | ١٧٤٫١١ | ٢٩٫٩٤ | ١٬٢٩٣٫١١ | ٧٥٫١٢ | ١٬٠٤١٫٧٠ | ٨٥٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١٠٣ | ٩٣ | ١٧ | ٣٧ | ٩ | ٩٠ | ٢٢ | ٢٤١ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٧٨ | ٩٫٤٢ | ١١٧٫٩٠ | ١٢٣٫٩٥ | ٧٥٫٩٦ | ١٬٠٩٥٫١٠ | ٧٥٫٧٢ | ١٬٠٠٨٫٦٣ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬١٠٤٫٨١ | ٥١٫٢٦ | ٧٬٢٧٢٫١٢ | ١٠٫٧٨ | ٧٩٫٢١ | ٢٫٧٨ | ١٬٥١٢٫٦٥ | ٧٫٧٢ | ٥١٩٫٥٥ | ٩٧٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٠١ | ١ | ١٥٥ | ٤٧ | ٣٢٣ | ٦ | ٢٨١ | ٤٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٬٩٧٦٫٥٧ | ١٠٠٫٦٤ | ١١٬٩٧٤٫٩٢ | ١٣٠٫٤٨ | ٥٨٣٫٩٧ | ١٠١٫٨٣ | ٤٬٦٥٤٫٠٥ | ٨٣٫٥٢ | ٤٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
