بيان التدفق النقدي (TTM)
جي بي إم للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٢٧ | ٢٬١٥٩ | ٧٥٢ | ١٬٤١٩ | ٨٠٩ | ٤٬٨٤١ | ٤٬٣٤٥ | ٢٬٠٤٨ | ٤٬٢٨٥ | ٣٬٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٢ | ٦٥٫١٨ | ٢٨٨٫٧١ | ٤٣٫٠١ | ٦٩٨٫٧٣ | ١٠٫٢٦ | ٥٢٫٨٧ | ١٠٩٫٢٤ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٠٥٫١١ | ٣٬١٠٣٫٠٢ | ١٬٠٣٤٫٠٩ | ٨٦٥٫٦٠ | ٤٬٠٩٩٫٦٨ | ٢٠٬٧٨٧٫٧٧ | ١٬٤١٤٫٧٩ | ٢٬١٢١٫١٣ | ٣٬٣٤٦٫٥٩ | ٦٣٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤١٢ | ٣٬٦٢٧ | ٣٬٩٣٩ | ٢٬٩٥٤ | ٣٬٥٤٩ | ٦٬٤٥٦ | ٦٬٢٩٩ | ٤٬٤٢٧ | ٧٬٧٥٣ | ٥٬٥٦١ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٨٠ | ٨٫٦١ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫١٣ | ٨١٫٩٢ | ٢٫٤٣ | ٢٩٫٧٣ | ٧٥٫١٥ | ٢٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٨٫٤٤ | ٥٬٢١١٫٥٨ | ٥٬٤١٧٫٣٣ | ١٬٨٠٢٫١٦ | ١٧٬٩٩٢٫١٥ | ٢٧٬٧١٩٫٨٧ | ٢٬٠٥١٫١٤ | ٤٬٥٨٤٫٨٨ | ٦٬٠٥٤٫٩٩ | ٨٩٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٠ | ١٬٣٩٨ | ٣٬٢٦٠ | ٤٬٥٣٧ | ٤٬٣٧٧ | ١٬٥٩١ | ٢٬٢٦١ | ٢٬٤٧٥ | ٣٬٣٤٠ | ٢٬٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٥٫٢٢ | ١٣٣٫٢١ | ٣٩٫١٨ | ٣٫٥٢ | ٦٣٫٦٥ | ٤٢٫١٢ | ٩٫٤٦ | ٣٤٫٩٣ | ٣٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٦٫٦٧ | ٢٬٠٠٨٫٥٧ | ٤٬٤٨٣٫٢٤ | ٢٬٧٦٧٫٧٦ | ٢٢٬١٩١٫٨٣ | ٦٬٨٣٢٫١٠ | ٧٣٦٫٣٥ | ٢٬٥٦٣٫٧٥ | ٢٬٦٠٨٫٤٠ | ٣٦١٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٧٠ | ٧٣ | ١٦٤ | ٢٠ | ٢٣ | ٣٠٧ | ٩٧ | ١٢٨ | ٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٦٤ | ٢٠٤٫٤٨ | ١٢٥٫٤٥ | ٨٧٫٩٧ | ٢١٨٫٠٨ | ١٬٤١٨٫٦٣ | ٦٨٫٥٦ | ٢٣٢٫٦٢ | ٥٨٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
