بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جاخاريا للأقمشة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٨ | ١١ | ٧٠ | ٢٥ | ٣١ | ٣٧ | ٢١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٠ | ١٢٢٫٦٦ | ٥٤١٫٣٧ | ٦٤٫٤٧ | ٢٣٫٦٩ | ١٩٫١٤ | ١٥٦٫٤٧ | ١٨٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٣٢٣٫٠٤ | ٣٥٬٦٣٧٫٧٨ | ٢٬٢٥٤٫٥٠ | ٦٬٣٤٤٫١٠ | ١٬٩٠٦٫٣٧ | ٥٨٩٫٩٤ | ٤٠١٫٦٧ | ٥٬٤٦٨٫٧٨ | ٣٠٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٧٩ | ٥٢ | ٢٦ | ٣٦ | ٦٩ | ١٠٢ | ٨٩ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٩ | ٣٣٫٧٢ | ٥٠٫٨٧ | ٤١٫٧٣ | ٨٩٫٦٢ | ٤٧٫٢٦ | ١٢٫٦٣ | ٤٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٩٤٣٫٦٣ | ٥٨٬٤٢٥٫٩٣ | ١٠٬٨١٢٫٨٢ | ٢٬٣٣٠٫٧٦ | ٢٬٧٩٣٫٨٦ | ١٬٣٢٥٫٤٢ | ١٬١١٥٫٤٦ | ٢٣٬٤٩٥٫٧٧ | ٢٬١١٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣١ | ٦٤ | ٩٧ | ٦٠ | ٩٥ | ١٢٩ | ٦٨ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨١ | ١٠٧٫٨٥ | ٥١٫٨٩ | ٣٨٫٠١ | ٥٧٫٧٣ | ٣٦٫٦٠ | ٤٧٫٥٣ | ١٠١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٥٢٠٫٦٠ | ٢٢٬٦٨٨٫٨٩ | ١٣٬١٦٧٫٤٣ | ٨٬٧٧٤٫٨٦ | ٤٬٦٠٠٫٢٣ | ١٬٨١٥٫٣٧ | ١٬٤١٧٫١٤ | ١٧٬٩٢٦٫٩٨ | ٢٬٣١٤٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤١ | ٤٥٨٫١٥ | ١٢٧٫٩٢ | ٢١٨٫٢٤ | ٢٩٩٫٦٩ | ٧٤٫٩٨ | ٩٥٫٨٥ | ١٬٤٦٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
