بيان التدفق النقدي (TTM)
سبائك جينام الحديدية (I) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٢٣ | ٤٢ | ٦١ | ٣٤ | ٨ | ١٩ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٤ | ٩٢ | ١٥٠ | ٦٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٩٤ | ٨١٫٣٦ | ٤٤٫٨٦ | ٤٣٫٧٨ | ٧٧٫٨٦ | ٣٥٠٫٢٠ | ١٣٩٫٩٧ | ١٢٫٤٢ | ١٤٫١٨ | ١٦٨٫٤٤ | ٦٢٫٧٥ | ٥٨٫٠١ | ١٣٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢١٫٥٨ | ٨٦٫٣٣ | ٢٠٨٫٧٣ | ٤٥٣٫٤٤ | ٦٣١٫٦٥ | ٣١٫٢٣ | ٧٠٤٫٦٤ | ٢٤٠٫٩٣ | ٤٩٩٫٤٨ | ١٬١٦٧٫٤٥ | ٢٬١٥١٫١١ | ١٬٣٠٣٫١٨ | ٢٬٣٩٤٫٦٤ | ٣٨٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥٩ | ١٢١ | ١٢٢ | ١٢٣ | ٦٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٥ | ١٤٫٠٣ | ١٢٫٣١ | ٥٩٫١٧ | ١٤٤٫٩٤ | ١٢٫٢٩ | ١٤٫٠٢ | ٣٬٣٦٥٫٧٢ | ١٠٣٫٠٦ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ٤٣٫٦٧ | ٧٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٠٤ | ٣٨٫٠٦ | ٥٧٫٨٦ | ٩٧٫٤٤ | ٩٨٫٥٧ | ٩٫٨٩ | ٧٨٫٢٥ | ٩٫٥٩ | ٧٤١٫١١ | ٤٬٠٩٨٫٧٤ | ٢٬٨٣٨٫٨٧ | ١٬٠٦٦٫٢٢ | ٢٬٦٢٨٫١٩ | ٢٤٨٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٦١ | ٧٤ | ٨٨ | ٣٤ | ١٩ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٧ | ٨٣ | ٣٤ | ١٦ | ٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٥٠ | ٢٢٫٥٤ | ١٨٫٤٠ | ٦٠٫٩٢ | ١٥٥٫٨٩ | ٢٤٫٤٦ | ١٩٫٦٥ | ١٩٥٫٨٨ | ٢٠٤٫٣٠ | ٥٩٫٤٧ | ١٤٦٫٧١ | ١٥٥٫٦٤ | ٢٧٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٥٫٥٨ | ٢٢٤٫٣٩ | ٣٦٦٫٥٩ | ٦٥٠٫٨٩ | ٦٣٠٫٢٣ | ٧٨٫٦٦ | ٨٨٢٫٩١ | ١٥٠٫٥٢ | ٣٤١٫٦١ | ٢٬٨٣١٫٢٦ | ٧٨٧٫٧٢ | ١٣٦٫٩٨ | ٣٣٣٫٥٣ | ٥٣٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢٧ | ٢٠ | ١٣ | ٥ | ٢٤ | ٣ | ١٩ | ٨ | ٣ | ٤ | ١٢ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬١٣٥٫٥٥ | ٢٤٫٩٩ | ٣٣٫٣٢ | ١٤٠٫٣٦ | ٣٤٧٫٧٧ | ٨٨٫٩١ | ٨٠١٫٨٣ | ٥٧٫٧٦ | ١٣٦٫٧٢ | ٢٤٥٫٦٨ | ١٦٨٫٦٤ | ٧٧٫١٥ | ٣٣٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
