بيان التدفق النقدي (TTM)
مديري الاستثمار IL&FS المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٤ | ١٠٧ | ١٢٤ | ٦٤ | ١٨ | ٥ | ٤٧ | ٦١ | ١ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٠٧ | ١٥٫٩٠ | ٤٨٫٣١ | ٧١٫٦٤ | ١٢٦٫١٦ | ٨٩٠٫٥٩ | ٢٩٫٠٩ | ١٠١٫٣٨ | ١٠٬٦٦٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٩ | ٦٥٫٧٢ | ٦٥٢٫٢١ | ٤٢٫٤٥ | ٣٫١٦ | ١٫٠٤ | ٢٤٫٢١ | ١٤٢٫٨٦ | ٠٫٩٩ | ٨٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٠ | ٥٨ | ٣٩ | ١٥٢ | ٤٥٨ | ٣٦٢ | ١٢٢ | ٢٨٣ | ٣٣٢ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٨٨ | ١٦٧٫٢٧ | ٤٩١٫٣٢ | ٢٠٢٫٣٥ | ٢١٫٠٦ | ١٣٣٫٧٤ | ١٣٢٫٢٤ | ١٧٫٢٧ | ٤١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٩٨ | ٣٥٫٢٤ | ٢٠٢٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٩٫٣١ | ٧٨٫٩٦ | ٦٢٫٥٠ | ٦٦٣٫٥٣ | ٣٩١٫٨٦ | ١٩٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ١٨٨ | ١٨٨ | ٩٤ | ٢٢٠ | ١٦١ | ٢٨٧ | ٢٧٧ | ٢٤٦ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٢٦٫٧٨ | ٧٨٫٠٥ | ٣٫٢٦ | ١١٫٣٣ | ١٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٣ | ١١٥٫٣١ | ٩٨٧٫٣١ | ٦٢٫١٦ | ٣٨٫٠٥ | ٣٥٫١٣ | ١٤٦٫٧٢ | ٦٤٨٫٨٦ | ٢٨٩٫٧٤ | ٢١٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٥٦ | ١٦٣ | ١٩ | ١٥٢ | ٥٧٨ | ٤٥٨ | ١٩٥ | ٤٣ | ٨٥ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٨٠ | ٨٨٫٣٢ | ٦٩٤٫١٥ | ٢٨١٫٢٣ | ٢٠٫٧١ | ٥٧٫٣٧ | ٧٨٫١٣ | ٢٩٨٫٥٨ | ٢٢٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
